基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C) - 基金主页(代码:014681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0011 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0307
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.21%	-0.48%	-1.30%	1.08%	10.20%	6.35%	4.77%
同类排名	82/96	47/113	85/113	83/111	59/81	28/69	49/68	-

交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0307	0.11%
2026-09-15	1.0296	-0.06%
2026-09-14	1.0302	0.01%
2026-09-11	1.0301	-0.20%
2026-09-10	1.0322	-0.07%
2026-09-09	1.0329	0.02%

交银优享一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	0.6000	0.22%	3.16%
688049	炬芯科技	0.2500	0.20%	3.23%
300541	先进数通	0.7300	0.18%	2.83%
300409	道氏技术	0.3900	0.17%	0.73%
688236	春立医疗	0.4900	0.17%	5.39%
600184	光电股份	0.5000	0.16%	9.99%
002171	楚江新材	0.7000	0.14%	2.87%
300454	深信服	0.0700	0.13%	0.87%
600029	南方航空	1.2000	0.12%	2.93%
601069	西部黄金	0.2200	0.12%	2.88%

交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金档案

基金代码	014681	基金简称	交银优享一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.22亿	最近份额	1.2431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%