交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)基金净值查询(011605)

今天最新净值 1.0543 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.9819亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一季交银招享一年持有混合(FOF)A|交银招享一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2026-09-14	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0564	1.0564	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0572	1.0572	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0568	1.0568	0.0007	0.07%
2026-09-04	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2026-09-02	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0586	1.0586	-0.0023	-0.22%

2026-09-01	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0596	1.0596	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0603	1.0603	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%
2026-08-26	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-25	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-08-24	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-08-20	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0572	1.0572	0.0018	0.17%
2026-08-19	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0632	1.0632	-0.0060	-0.56%
2026-08-18	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2026-08-17	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0594	1.0594	0.0033	0.31%
2026-08-14	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2026-08-13	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0599	1.0599	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0587	1.0587	0.0012	0.11%

2026-08-11	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0583	1.0583	0.0012	0.11%
2026-08-07	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0570	1.0570	0.0013	0.12%
2026-08-06	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2026-08-05	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0552	1.0552	0.0014	0.13%
2026-08-04	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0540	1.0540	0.0012	0.11%
2026-08-03	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0545	1.0545	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0536	1.0536	0.0009	0.09%
2026-07-30	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0544	1.0544	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2026-07-28	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0568	1.0568	-0.0028	-0.26%
2026-07-27	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0548	1.0548	0.0020	0.19%
2026-07-24	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0564	1.0564	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%
2026-07-22	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-07-21	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0529	1.0529	0.0031	0.29%
2026-07-20	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0533	1.0533	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0591	1.0591	-0.0058	-0.55%
2026-07-16	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0620	1.0620	-0.0029	-0.27%
2026-07-15	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0632	1.0632	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0601	1.0601	0.0031	0.29%
2026-07-13	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0654	1.0654	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0679	1.0679	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0649	1.0649	0.0030	0.28%
2026-07-08	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0668	1.0668	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0694	1.0694	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0704	1.0704	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0694	1.0694	0.0010	0.09%
2026-07-02	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0738	1.0738	-0.0044	-0.41%
2026-07-01	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0751	1.0751	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0724	1.0724	0.0027	0.25%
2026-06-29	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-06-26	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0758	1.0758	-0.0034	-0.32%
2026-06-25	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0750	1.0750	0.0008	0.07%
2026-06-24	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0736	1.0736	0.0014	0.13%
2026-06-23	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0774	1.0774	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0758	1.0758	0.0016	0.15%
2026-06-18	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0747	1.0747	0.0011	0.10%
2026-06-17	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0729	1.0729	0.0018	0.17%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%