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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)(011605)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0568 0.0022 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0568
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.9819亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.04%	-0.25%	-1.50%	-1.82%	0.88%	8.29%	7.74%	8.00%
同类排名	98/126	11/153	59/153	125/151	120/134	77/106	57/92	56/84	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.68%	123/529	1.12%	326/683	-	-	-	-
2025	4.96%	211/512	0.42%	212/405	1.31%	166/439	2.58%	234/442	0.58%	122/512
2024	2.29%	295/401	0.50%	181/376	0.46%	228/378	-0.24%	359/391	1.56%	67/401
2023	0.92%	39/365	1.79%	102/310	-0.07%	91/328	-0.87%	110/345	0.09%	58/365
2022	-3.31%	43/289	-2.33%	35/125	1.79%	57/163	-1.30%	60/197	-1.47%	168/289
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41%	50/121

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(011605)交银招享一年持有混合(FOF)A基金对比PK

交银招享一年持有混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)

FOF-稳健型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0171	1.52%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0138	1.37%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1663	1.37%
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)	1.0567	1.12%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0552	0.92%
建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2996	0.90%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0488	0.88%
建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2913	0.86%