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交银招享一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:011605)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合-FOF
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  • 最近资产:--亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨喆
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金档案
基金代码 011605 基金简称 交银招享一年持有混合(FOF)A 基金全称
发行日期 2021-07-28~2021-10-27 成立日期 基金类型 混合-FOF
基金经理 杨喆 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 --亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银创业板50指数A 2.0062 3.1900%
交银创业板50指数C 1.9946 3.1900%
交银科技创新灵活配置混合 1.9570 3.0500%
环境治理 0.5070 2.8400%
交银国企改革 1.7300 2.3700%
交银科锐科技创新混合 1.3566 2.3500%
交银稳健A 1.2480 2.3400%
交银数据产业灵活配置混合 2.0250 2.2700%
交银启明混合 1.3303 2.2500%
交银新能 1.0568 2.1200%
混合-FOF基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF) 1.2048 0.0000%
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 1.0000 0.0000%
诺德大类精选(FOF) 1.3402 0.6005%
前海开源裕泽 1.1590 1.8812%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.5222 1.6223%
前海开源裕源 1.5800 1.2626%
建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2980 1.1376%
建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.3234 1.1310%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.2136 1.1165%
海富通聚优精选混合FOF 1.5795 1.0363%