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交银招享一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:011605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9809 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9809
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：62.0867亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.34%	2.03%	0.86%	-0.01%	0.34%	-	-1.32%
同类排名	54/94	20/94	20/94	43/93	30/81	12/42	0/16	-

交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金档案

基金代码	011605	基金简称	交银招享一年混合A	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-19	成立日期		基金类型
基金经理	杨喆刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	62.0867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启诚混合C	1.1113	0.44%
交银启诚混合A	1.1320	0.43%
环境治理	0.3600	0.39%
交银趋势A	4.3104	0.38%
交银安心收益债券A	1.0404	0.10%
交银增利C	1.0319	0.08%
交银周期回报A	1.2120	0.08%
交银增利A\/B	1.0344	0.07%
交银月月丰A	1.5228	0.07%
交银新回报A	1.4640	0.07%