建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

今天最新净值 1.3019 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3019
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5620亿
最近资产：0.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一季建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.3019	1.3019	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3010	1.3010	0.0009	0.07%
2026-09-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3047	1.3047	-0.0037	-0.28%
2026-09-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3054	1.3054	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3056	1.3056	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3048	1.3048	0.0008	0.06%
2026-09-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3068	1.3068	-0.0020	-0.15%
2026-09-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3056	1.3056	0.0012	0.09%
2026-09-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3037	1.3037	0.0019	0.15%
2026-09-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3061	1.3061	-0.0024	-0.18%

2026-09-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3054	1.3054	0.0007	0.05%
2026-08-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3065	1.3065	-0.0011	-0.08%
2026-08-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3067	1.3067	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	0.0000	0.00%
2026-08-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3054	1.3054	0.0013	0.10%
2026-08-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3055	1.3055	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3048	1.3048	0.0007	0.05%
2026-08-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%
2026-08-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3024	1.3024	0.0023	0.18%
2026-08-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3062	1.3062	-0.0038	-0.29%
2026-08-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.3063	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3063	1.3063	1.3035	1.3035	0.0028	0.21%
2026-08-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3037	1.3037	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3046	1.3046	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3042	1.3042	0.0004	0.03%

2026-08-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3056	1.3056	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3037	1.3037	0.0019	0.15%
2026-08-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3031	1.3031	0.0006	0.05%
2026-08-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3026	1.3026	0.0005	0.04%
2026-08-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.2999	1.2999	0.0027	0.21%
2026-08-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3003	1.3003	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.3010	1.3010	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2986	1.2986	0.0024	0.18%
2026-07-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.2976	1.2976	0.0010	0.08%
2026-07-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2952	1.2952	0.0024	0.19%
2026-07-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2955	1.2955	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2927	1.2927	0.0028	0.22%
2026-07-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2927	1.2927	1.2966	1.2966	-0.0039	-0.30%
2026-07-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2956	1.2956	0.0010	0.08%
2026-07-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2946	1.2946	0.0010	0.08%
2026-07-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2936	1.2936	0.0010	0.08%
2026-07-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2890	1.2890	0.0046	0.36%
2026-07-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2941	1.2941	-0.0051	-0.39%
2026-07-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2956	1.2956	-0.0015	-0.12%
2026-07-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2912	1.2912	0.0044	0.34%
2026-07-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2890	1.2890	0.0022	0.17%
2026-07-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2901	1.2901	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2879	1.2879	0.0022	0.17%
2026-07-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2884	1.2884	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2880	1.2880	0.0004	0.03%
2026-07-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2916	1.2916	-0.0036	-0.28%
2026-07-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2888	1.2888	0.0028	0.22%
2026-07-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.2844	1.2844	0.0044	0.34%
2026-07-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2826	1.2826	0.0018	0.14%
2026-07-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2796	1.2796	0.0030	0.23%
2026-06-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2834	1.2834	-0.0038	-0.30%
2026-06-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2778	1.2778	0.0056	0.44%
2026-06-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2805	1.2805	-0.0027	-0.21%
2026-06-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2829	1.2829	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2837	1.2837	-0.0008	-0.06%
2026-06-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2856	1.2856	-0.0019	-0.15%
2026-06-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2855	1.2855	0.0001	0.01%
2026-06-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2880	1.2880	-0.0025	-0.19%
2026-06-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2894	1.2894	-0.0014	-0.11%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%