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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

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今天最新净值 1.2749 -0.0069 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2749
成立日期：2017-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5620亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王锐姜华王志鹏姚波远

近一季建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2749	1.2749	-0.0052	-0.41%
2025-12-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2818	1.2818	-0.0069	-0.54%
2025-12-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2794	1.2794	0.0024	0.19%
2025-12-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2850	1.2850	-0.0056	-0.44%
2025-12-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2835	1.2835	0.0015	0.12%
2025-12-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2776	1.2776	0.0059	0.46%
2025-12-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2669	1.2669	0.0107	0.84%
2025-12-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2652	1.2652	0.0017	0.13%
2025-12-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2640	1.2640	0.0012	0.09%
2025-12-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2678	1.2678	-0.0038	-0.30%

2025-12-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2698	1.2698	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2631	1.2631	0.0067	0.53%
2025-11-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2609	1.2609	0.0022	0.17%
2025-11-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2618	1.2618	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2521	1.2521	0.0097	0.77%
2025-11-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2460	1.2460	0.0061	0.49%
2025-11-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2457	1.2457	0.0003	0.02%
2025-11-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2599	1.2599	-0.0142	-1.13%
2025-11-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2611	1.2611	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2613	1.2613	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2601	1.2601	0.0012	0.10%
2025-11-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2583	1.2583	0.0018	0.14%
2025-11-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2683	1.2683	-0.0100	-0.79%
2025-11-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2670	1.2670	0.0013	0.10%
2025-11-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2657	1.2657	0.0013	0.10%

2025-11-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2729	1.2729	-0.0072	-0.57%
2025-11-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2757	1.2757	-0.0028	-0.22%
2025-11-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2757	1.2757	1.2819	1.2819	-0.0062	-0.48%
2025-11-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2819	1.2819	1.2745	1.2745	0.0074	0.58%
2025-11-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2745	1.2745	1.2765	1.2765	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2813	1.2813	-0.0048	-0.37%
2025-11-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2795	1.2795	0.0018	0.14%
2025-10-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2877	1.2877	-0.0082	-0.64%
2025-10-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2955	1.2955	-0.0078	-0.60%
2025-10-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2913	1.2913	0.0042	0.33%
2025-10-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2906	1.2906	0.0007	0.05%
2025-10-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2803	1.2803	0.0103	0.80%
2025-10-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2691	1.2691	0.0112	0.88%
2025-10-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2700	1.2700	-0.0009	-0.07%
2025-10-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2762	1.2762	-0.0062	-0.49%
2025-10-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2718	1.2718	0.0044	0.35%
2025-10-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2741	1.2741	-0.0023	-0.18%
2025-10-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2814	1.2814	-0.0073	-0.57%
2025-10-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2825	1.2825	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2794	1.2794	0.0031	0.24%
2025-10-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2891	1.2891	-0.0097	-0.75%
2025-10-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2900	1.2900	-0.0009	-0.07%
2025-09-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2830	1.2830	0.0022	0.17%
2025-09-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2879	1.2879	-0.0049	-0.38%
2025-09-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2885	1.2885	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2889	1.2889	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2925	1.2925	-0.0036	-0.28%
2025-09-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2887	1.2887	0.0038	0.29%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%