易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.1596 -0.0022 -1.3600% 2024-04-17

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累计净值：0.1596
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基金经理：庞亚平宋钊贤

近一季易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

近一季,易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)基金累计收益率8.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1733	0.1733	0.1751	0.1751	-0.0018	-1.03%
2024-04-15	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1767	0.1767	0.1800	0.1800	-0.0033	-1.83%
2024-04-11	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1861	0.1861	0.1834	0.1834	0.0027	1.47%
2024-04-09	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1868	0.1868	0.1844	0.1844	0.0024	1.30%
2024-04-03	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1858	0.1858	0.1849	0.1849	0.0009	0.49%
2024-04-02	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1849	0.1849	0.1908	0.1908	-0.0059	-3.09%
2024-04-01	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1908	0.1908	0.1932	0.1932	-0.0024	-1.24%
2024-03-29	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1932	0.1932	0.1932	0.1932	0.0000	0.00%
2024-03-28	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1932	0.1932	0.1930	0.1930	0.0002	0.10%
2024-03-27	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1930	0.1930	0.1889	0.1889	0.0041	2.17%

2024-03-26	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1889	0.1889	0.1890	0.1890	-0.0001	-0.05%
2024-03-25	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1890	0.1890	0.1903	0.1903	-0.0013	-0.68%
2024-03-22	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1903	0.1903	0.1935	0.1935	-0.0032	-1.65%
2024-03-21	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1935	0.1935	0.1937	0.1937	-0.0002	-0.10%
2024-03-20	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1937	0.1937	0.1911	0.1911	0.0026	1.36%
2024-03-19	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1911	0.1911	0.1891	0.1891	0.0020	1.06%
2024-03-18	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1891	0.1891	0.1926	0.1926	-0.0035	-1.82%
2024-03-15	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1926	0.1926	0.1910	0.1910	0.0016	0.84%
2024-03-14	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1910	0.1910	0.1972	0.1972	-0.0062	-3.14%
2024-03-13	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1972	0.1972	0.1955	0.1955	0.0017	0.87%
2024-03-12	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1955	0.1955	0.1967	0.1967	-0.0012	-0.61%
2024-03-11	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1967	0.1967	0.2008	0.2008	-0.0041	-2.04%
2024-03-08	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2008	0.2008	0.2006	0.2006	0.0002	0.10%
2024-03-07	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2006	0.2006	0.2032	0.2032	-0.0026	-1.28%
2024-03-06	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2032	0.2032	0.2018	0.2018	0.0014	0.69%

2024-03-05	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2018	0.2018	0.2042	0.2042	-0.0024	-1.18%
2024-03-04	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2042	0.2042	0.2060	0.2060	-0.0018	-0.87%
2024-03-01	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.1999	0.1999	0.0061	3.05%
2024-02-29	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1999	0.1999	0.2056	0.2056	-0.0057	-2.77%
2024-02-28	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2056	0.2056	0.2085	0.2085	-0.0029	-1.39%
2024-02-27	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2085	0.2085	0.1978	0.1978	0.0107	5.41%
2024-02-26	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1978	0.1978	0.1929	0.1929	0.0049	2.54%
2024-02-23	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1929	0.1929	0.1919	0.1919	0.0010	0.52%
2024-02-22	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1919	0.1919	0.1886	0.1886	0.0033	1.75%
2024-02-21	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1886	0.1886	0.1884	0.1884	0.0002	0.11%
2024-02-20	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1884	0.1884	0.1901	0.1901	-0.0017	-0.89%
2024-02-19	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1901	0.1901	0.1826	0.1826	0.0075	4.11%
2024-02-08	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1826	0.1826	0.1803	0.1803	0.0023	1.28%
2024-02-07	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1803	0.1803	0.1835	0.1835	-0.0032	-1.74%
2024-02-06	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1835	0.1835	0.1811	0.1811	0.0024	1.33%
2024-02-05	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1811	0.1811	0.1802	0.1802	0.0009	0.50%
2024-02-02	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1802	0.1802	0.1821	0.1821	-0.0019	-1.04%
2024-02-01	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1821	0.1821	0.1793	0.1793	0.0028	1.56%
2024-01-31	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1793	0.1793	0.1817	0.1817	-0.0024	-1.32%
2024-01-30	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1817	0.1817	0.1857	0.1857	-0.0040	-2.15%
2024-01-29	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1857	0.1857	0.1806	0.1806	0.0051	2.82%
2024-01-26	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1806	0.1806	0.1812	0.1812	-0.0006	-0.33%
2024-01-25	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1812	0.1812	0.1798	0.1798	0.0014	0.78%
2024-01-24	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1798	0.1798	0.1828	0.1828	-0.0030	-1.64%
2024-01-23	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1828	0.1828	0.1822	0.1822	0.0006	0.33%
2024-01-22	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1822	0.1822	0.1786	0.1786	0.0036	2.02%
2024-01-19	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1786	0.1786	0.1785	0.1785	0.0001	0.06%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1659	1.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%