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易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

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今天最新净值 0.2994 -0.0012 -0.40% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2994
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9319亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋钊贤
近一季易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率16.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3019 0.3019 0.2994 0.2994 0.0025 0.83%
2026-09-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2994 0.2994 0.3006 0.3006 -0.0012 -0.40%
2026-09-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3006 0.3006 0.3052 0.3052 -0.0046 -1.53%
2026-09-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3052 0.3052 0.3097 0.3097 -0.0045 -1.47%
2026-09-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3097 0.3097 0.3132 0.3132 -0.0035 -1.13%
2026-09-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3132 0.3132 0.3133 0.3133 -0.0001 -0.03%
2026-09-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3133 0.3133 0.3143 0.3143 -0.0010 -0.32%
2026-09-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3143 0.3143 0.3159 0.3159 -0.0016 -0.51%
2026-09-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3159 0.3159 0.3123 0.3123 0.0036 1.14%
2026-09-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3123 0.3123 0.3109 0.3109 0.0014 0.45%
2026-08-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3109 0.3109 0.3105 0.3105 0.0004 0.13%
2026-08-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3105 0.3105 0.3215 0.3215 -0.0110 -3.54%
2026-08-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3215 0.3215 0.3217 0.3217 -0.0002 -0.06%
2026-08-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3217 0.3217 0.3232 0.3232 -0.0015 -0.46%
2026-08-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3232 0.3232 0.3140 0.3140 0.0092 2.85%
2026-08-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3140 0.3140 0.3170 0.3170 -0.0030 -0.95%
2026-08-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3170 0.3170 0.3127 0.3127 0.0043 1.36%
2026-08-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3127 0.3127 0.3240 0.3240 -0.0113 -3.61%
2026-08-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3240 0.3240 0.3069 0.3069 0.0171 5.28%
2026-08-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3069 0.3069 0.3058 0.3058 0.0011 0.36%
2026-08-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3058 0.3058 0.3021 0.3021 0.0037 1.21%
2026-08-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3021 0.3021 0.3011 0.3011 0.0010 0.33%
2026-08-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3011 0.3011 0.3057 0.3057 -0.0046 -1.53%
2026-08-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3057 0.3057 0.3033 0.3033 0.0024 0.79%
2026-08-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3033 0.3033 0.3034 0.3034 -0.0001 -0.03%
2026-08-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3034 0.3034 0.3022 0.3022 0.0012 0.40%
2026-08-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3022 0.3022 0.2970 0.2970 0.0052 1.72%
2026-08-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 0.2970 0.2943 0.2943 0.0027 0.91%
2026-08-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2943 0.2943 0.2922 0.2922 0.0021 0.72%
2026-08-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2922 0.2922 0.2838 0.2838 0.0084 2.87%
2026-08-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2838 0.2838 0.2834 0.2834 0.0004 0.14%
2026-07-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2834 0.2834 0.2917 0.2917 -0.0083 -2.93%
2026-07-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2917 0.2917 0.2852 0.2852 0.0065 2.23%
2026-07-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2852 0.2852 0.2885 0.2885 -0.0033 -1.16%
2026-07-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2885 0.2885 0.2898 0.2898 -0.0013 -0.45%
2026-07-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2898 0.2898 0.2899 0.2899 -0.0001 -0.03%
2026-07-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2899 0.2899 0.2930 0.2930 -0.0031 -1.06%
2026-07-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2930 0.2930 0.2926 0.2926 0.0004 0.14%
2026-07-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2926 0.2926 0.2972 0.2972 -0.0046 -1.57%
2026-07-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2972 0.2972 0.2906 0.2906 0.0066 2.22%
2026-07-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2906 0.2906 0.2970 0.2970 -0.0064 -2.20%
2026-07-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 0.2970 0.2928 0.2928 0.0042 1.41%
2026-07-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2928 0.2928 0.3004 0.3004 -0.0076 -2.60%
2026-07-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3004 0.3004 0.2990 0.2990 0.0014 0.47%
2026-07-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2990 0.2990 0.2987 0.2987 0.0003 0.10%
2026-07-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2987 0.2987 0.3055 0.3055 -0.0068 -2.28%
2026-07-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3055 0.3055 0.3151 0.3151 -0.0096 -3.14%
2026-07-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3151 0.3151 0.3129 0.3129 0.0022 0.70%
2026-07-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3129 0.3129 0.3145 0.3145 -0.0016 -0.51%
2026-07-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3145 0.3145 0.3086 0.3086 0.0059 1.88%
2026-07-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3086 0.3086 0.3084 0.3084 0.0002 0.06%
2026-07-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3084 0.3084 0.3084 0.3084 0.0000 0.00%
2026-07-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3084 0.3084 0.3011 0.3011 0.0073 2.37%
2026-07-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3011 0.3011 0.3042 0.3042 -0.0031 -1.02%
2026-06-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3042 0.3042 0.3044 0.3044 -0.0002 -0.07%
2026-06-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3044 0.3044 0.2993 0.2993 0.0051 1.68%
2026-06-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2993 0.2993 0.2920 0.2920 0.0073 2.44%
2026-06-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2920 0.2920 0.2887 0.2887 0.0033 1.14%
2026-06-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2887 0.2887 0.2837 0.2837 0.0050 1.73%
2026-06-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2837 0.2837 0.2818 0.2818 0.0019 0.67%
2026-06-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2818 0.2818 0.2720 0.2720 0.0098 3.48%
2026-06-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2720 0.2720 0.2695 0.2695 0.0025 0.92%
2026-06-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2695 0.2695 0.2620 0.2620 0.0075 2.78%
2026-06-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2620 0.2620 0.2639 0.2639 -0.0019 -0.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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