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易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

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今天最新净值 0.2417 0.0017 0.71% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.2417
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9319亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：庞亚平 宋钊贤
近一季易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
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近一季,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率28.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2420 0.2420 0.2417 0.2417 0.0003 0.12%
2025-12-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2417 0.2417 0.2400 0.2400 0.0017 0.71%
2025-12-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.2400 0.2385 0.2385 0.0015 0.63%
2025-12-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2385 0.2385 0.2429 0.2429 -0.0044 -1.84%
2025-12-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2429 0.2429 0.2425 0.2425 0.0004 0.16%
2025-12-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.2425 0.2422 0.2422 0.0003 0.12%
2025-12-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2422 0.2422 0.2396 0.2396 0.0026 1.07%
2025-12-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2396 0.2396 0.2333 0.2333 0.0063 2.63%
2025-12-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2333 0.2333 0.2359 0.2359 -0.0026 -1.11%
2025-12-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2359 0.2359 0.2421 0.2421 -0.0062 -2.63%
2025-11-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2421 0.2421 0.2415 0.2415 0.0006 0.25%
2025-11-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.2415 0.2415 0.2415 0.0000 0.00%
2025-11-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.2415 0.2388 0.2388 0.0027 1.12%
2025-11-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2388 0.2388 0.2354 0.2354 0.0034 1.42%
2025-11-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2354 0.2354 0.2300 0.2300 0.0054 2.29%
2025-11-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2300 0.2300 0.2248 0.2248 0.0052 2.26%
2025-11-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2248 0.2248 0.2260 0.2260 -0.0012 -0.53%
2025-11-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2260 0.2260 0.2273 0.2273 -0.0013 -0.57%
2025-11-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2273 0.2273 0.2266 0.2266 0.0007 0.31%
2025-11-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2266 0.2266 0.2252 0.2252 0.0014 0.62%
2025-11-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2252 0.2252 0.2215 0.2215 0.0037 1.64%
2025-11-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2215 0.2215 0.2254 0.2254 -0.0039 -1.76%
2025-11-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2254 0.2254 0.2253 0.2253 0.0001 0.04%
2025-11-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2253 0.2253 0.2181 0.2181 0.0072 3.20%
2025-11-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2181 0.2181 0.2160 0.2160 0.0021 0.97%
2025-11-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2160 0.2160 0.2167 0.2167 -0.0007 -0.32%
2025-11-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2167 0.2167 0.2166 0.2166 0.0001 0.05%
2025-11-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2166 0.2166 0.2143 0.2143 0.0023 1.07%
2025-11-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2143 0.2143 0.2177 0.2177 -0.0034 -1.59%
2025-11-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2177 0.2177 0.2232 0.2232 -0.0055 -2.53%
2025-10-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2232 0.2232 0.2216 0.2216 0.0016 0.72%
2025-10-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2216 0.2216 0.2199 0.2199 0.0017 0.77%
2025-10-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2199 0.2199 0.2219 0.2219 -0.0020 -0.90%
2025-10-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2219 0.2219 0.2210 0.2210 0.0009 0.41%
2025-10-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2210 0.2210 0.2149 0.2149 0.0061 2.76%
2025-10-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2135 0.2135 0.0014 0.66%
2025-10-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2135 0.2135 0.2129 0.2129 0.0006 0.28%
2025-10-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2129 0.2129 0.2171 0.2171 -0.0042 -1.97%
2025-10-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2171 0.2171 0.2184 0.2184 -0.0013 -0.60%
2025-10-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2184 0.2184 0.2138 0.2138 0.0046 2.11%
2025-10-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2138 0.2138 0.2140 0.2140 -0.0002 -0.09%
2025-10-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2140 0.2140 0.2149 0.2149 -0.0009 -0.42%
2025-10-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2087 0.2087 0.0062 2.89%
2025-10-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2087 0.2087 0.2090 0.2090 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2090 0.2090 0.2085 0.2085 0.0005 0.24%
2025-09-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1981 0.1981 0.1954 0.1954 0.0027 1.38%
2025-09-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1954 0.1954 0.1914 0.1914 0.0040 2.09%
2025-09-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1914 0.1914 0.1944 0.1944 -0.0030 -1.54%
2025-09-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1944 0.1944 0.1932 0.1932 0.0012 0.62%
2025-09-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1932 0.1932 0.1942 0.1942 -0.0010 -0.51%
2025-09-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1942 0.1942 0.1909 0.1909 0.0033 1.73%
2025-09-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1874 0.1874 0.0000 0.00%
2025-09-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1867 0.1867 0.0007 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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