易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.2420 0.0003 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2420
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.9319亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：庞亚平宋钊贤

今年以来易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率32.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2420	0.2420	-0.0005	-0.21%
2025-12-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2420	0.2420	0.2417	0.2417	0.0003	0.12%
2025-12-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2417	0.2417	0.2400	0.2400	0.0017	0.71%
2025-12-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2400	0.2400	0.2385	0.2385	0.0015	0.63%
2025-12-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2385	0.2385	0.2429	0.2429	-0.0044	-1.84%
2025-12-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2429	0.2429	0.2425	0.2425	0.0004	0.16%
2025-12-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2425	0.2425	0.2422	0.2422	0.0003	0.12%
2025-12-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2422	0.2422	0.2396	0.2396	0.0026	1.07%
2025-12-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2396	0.2396	0.2333	0.2333	0.0063	2.63%
2025-12-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2333	0.2333	0.2359	0.2359	-0.0026	-1.11%

2025-12-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2359	0.2359	0.2421	0.2421	-0.0062	-2.63%
2025-11-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2421	0.2421	0.2415	0.2415	0.0006	0.25%
2025-11-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2415	0.2415	0.0000	0.00%
2025-11-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2388	0.2388	0.0027	1.12%
2025-11-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2388	0.2388	0.2354	0.2354	0.0034	1.42%
2025-11-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2354	0.2354	0.2300	0.2300	0.0054	2.29%
2025-11-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2300	0.2300	0.2248	0.2248	0.0052	2.26%
2025-11-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2248	0.2248	0.2260	0.2260	-0.0012	-0.53%
2025-11-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2260	0.2260	0.2273	0.2273	-0.0013	-0.57%
2025-11-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2273	0.2273	0.2266	0.2266	0.0007	0.31%
2025-11-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2266	0.2266	0.2252	0.2252	0.0014	0.62%
2025-11-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2252	0.2252	0.2215	0.2215	0.0037	1.64%
2025-11-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2215	0.2215	0.2254	0.2254	-0.0039	-1.76%
2025-11-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2254	0.2254	0.2253	0.2253	0.0001	0.04%
2025-11-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2253	0.2253	0.2181	0.2181	0.0072	3.20%

2025-11-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2181	0.2181	0.2160	0.2160	0.0021	0.97%
2025-11-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2160	0.2160	0.2167	0.2167	-0.0007	-0.32%
2025-11-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2167	0.2167	0.2166	0.2166	0.0001	0.05%
2025-11-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2166	0.2166	0.2143	0.2143	0.0023	1.07%
2025-11-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2143	0.2143	0.2177	0.2177	-0.0034	-1.59%
2025-11-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2177	0.2177	0.2232	0.2232	-0.0055	-2.53%
2025-10-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2232	0.2232	0.2216	0.2216	0.0016	0.72%
2025-10-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2216	0.2216	0.2199	0.2199	0.0017	0.77%
2025-10-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2199	0.2199	0.2219	0.2219	-0.0020	-0.90%
2025-10-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2219	0.2219	0.2210	0.2210	0.0009	0.41%
2025-10-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2210	0.2210	0.2149	0.2149	0.0061	2.76%
2025-10-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2149	0.2149	0.2135	0.2135	0.0014	0.66%
2025-10-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2135	0.2135	0.2129	0.2129	0.0006	0.28%
2025-10-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2129	0.2129	0.2171	0.2171	-0.0042	-1.97%
2025-10-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2171	0.2171	0.2184	0.2184	-0.0013	-0.60%
2025-10-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2184	0.2184	0.2138	0.2138	0.0046	2.11%
2025-10-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2138	0.2138	0.2140	0.2140	-0.0002	-0.09%
2025-10-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2140	0.2140	0.2149	0.2149	-0.0009	-0.42%
2025-10-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2149	0.2149	0.2087	0.2087	0.0062	2.89%
2025-10-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2087	0.2087	0.2090	0.2090	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2090	0.2090	0.2085	0.2085	0.0005	0.24%
2025-09-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1981	0.1981	0.1954	0.1954	0.0027	1.38%
2025-09-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1954	0.1954	0.1914	0.1914	0.0040	2.09%
2025-09-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1914	0.1914	0.1944	0.1944	-0.0030	-1.54%
2025-09-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1944	0.1944	0.1932	0.1932	0.0012	0.62%
2025-09-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1932	0.1932	0.1942	0.1942	-0.0010	-0.51%
2025-09-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1942	0.1942	0.1909	0.1909	0.0033	1.73%
2025-09-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1874	0.1874	0.1874	0.1874	0.0000	0.00%
2025-09-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1874	0.1874	0.1867	0.1867	0.0007	0.37%
2025-09-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1867	0.1867	0.1881	0.1881	-0.0014	-0.74%
2025-09-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1881	0.1881	0.1912	0.1912	-0.0031	-1.62%
2025-09-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1912	0.1912	0.1877	0.1877	0.0035	1.86%
2025-09-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1877	0.1877	0.1898	0.1898	-0.0021	-1.11%
2025-09-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1898	0.1898	0.1887	0.1887	0.0011	0.58%
2025-09-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1887	0.1887	0.1907	0.1907	-0.0020	-1.05%
2025-09-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1907	0.1907	0.1869	0.1869	0.0038	2.03%
2025-09-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1869	0.1869	0.1872	0.1872	-0.0003	-0.16%
2025-09-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1872	0.1872	0.1859	0.1859	0.0013	0.70%
2025-09-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1859	0.1859	0.1801	0.1801	0.0058	3.22%
2025-09-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1801	0.1801	0.1801	0.1801	0.0000	0.00%
2025-08-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1801	0.1801	0.1810	0.1810	-0.0009	-0.50%
2025-08-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1810	0.1810	0.1810	0.1810	0.0000	0.00%
2025-08-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1810	0.1810	0.1803	0.1803	0.0007	0.39%
2025-08-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1803	0.1803	0.1781	0.1781	0.0022	1.24%
2025-08-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1781	0.1781	0.1822	0.1822	-0.0041	-2.25%
2025-08-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1822	0.1822	0.1804	0.1804	0.0018	1.00%
2025-08-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1804	0.1804	0.1789	0.1789	0.0015	0.84%
2025-08-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	0.1789	0.1782	0.1782	0.0007	0.39%
2025-08-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1782	0.1782	0.1809	0.1809	-0.0027	-1.49%
2025-08-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1809	0.1809	0.1817	0.1817	-0.0008	-0.44%
2025-08-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1817	0.1817	0.1796	0.1796	0.0021	1.17%
2025-08-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1796	0.1796	0.1795	0.1795	0.0001	0.06%
2025-08-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1795	0.1795	0.1747	0.1747	0.0048	2.75%
2025-08-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1747	0.1747	0.1714	0.1714	0.0033	1.93%
2025-08-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1714	0.1714	0.1719	0.1719	-0.0005	-0.29%
2025-08-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1719	0.1719	0.1717	0.1717	0.0002	0.12%
2025-08-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1717	0.1717	0.1731	0.1731	-0.0014	-0.81%
2025-08-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1731	0.1731	0.1746	0.1746	-0.0015	-0.86%
2025-08-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1746	0.1746	0.0000	0.00%
2025-08-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1727	0.1727	0.0019	1.10%
2025-08-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1727	0.1727	0.1723	0.1723	0.0004	0.23%
2025-07-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1723	0.1723	0.1735	0.1735	-0.0012	-0.69%
2025-07-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1735	0.1735	0.1727	0.1727	0.0008	0.46%
2025-07-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1727	0.1727	0.1738	0.1738	-0.0011	-0.63%
2025-07-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1738	0.1738	0.1761	0.1761	-0.0023	-1.31%
2025-07-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1761	0.1761	0.1760	0.1760	0.0001	0.06%
2025-07-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1760	0.1760	0.1774	0.1774	-0.0014	-0.79%
2025-07-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1774	0.1774	0.1746	0.1746	0.0028	1.60%
2025-07-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1729	0.1729	0.0017	0.98%
2025-07-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1729	0.1729	0.1737	0.1737	-0.0008	-0.46%
2025-07-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1737	0.1737	0.1772	0.1772	-0.0035	-1.98%
2025-07-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1772	0.1772	0.1767	0.1767	0.0005	0.28%
2025-07-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1767	0.1767	0.1731	0.1731	0.0036	2.08%
2025-07-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1731	0.1731	0.1776	0.1776	-0.0045	-2.53%
2025-07-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1768	0.1768	0.1708	0.1708	0.0060	3.51%
2025-07-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1708	0.1708	0.1688	0.1688	0.0020	1.18%
2025-07-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1688	0.1688	0.1720	0.1720	-0.0032	-1.86%
2025-07-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1720	0.1720	0.1720	0.1720	0.0000	0.00%
2025-07-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1720	0.1720	0.1711	0.1711	0.0009	0.53%
2025-07-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1711	0.1711	0.1678	0.1678	0.0033	1.97%
2025-07-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1678	0.1678	0.1674	0.1674	0.0004	0.24%
2025-06-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1674	0.1674	0.1677	0.1677	-0.0003	-0.18%
2025-06-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1677	0.1677	0.1689	0.1689	-0.0012	-0.71%
2025-06-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1689	0.1689	0.1681	0.1681	0.0008	0.48%
2025-06-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1681	0.1681	0.1693	0.1693	-0.0012	-0.71%
2025-06-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1693	0.1693	0.1663	0.1663	0.0030	1.80%
2025-06-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1663	0.1663	0.1666	0.1666	-0.0003	-0.18%
2025-06-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1666	0.1666	0.1671	0.1671	-0.0005	-0.30%
2025-06-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1671	0.1671	0.1671	0.1671	0.0000	0.00%
2025-06-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1671	0.1671	0.1660	0.1660	0.0011	0.66%
2025-06-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1660	0.1660	0.1683	0.1683	-0.0023	-1.37%
2025-06-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1683	0.1683	0.1688	0.1688	-0.0005	-0.30%
2025-06-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1703	0.1703	0.1704	0.1704	-0.0001	-0.06%
2025-06-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1704	0.1704	0.1722	0.1722	-0.0018	-1.05%
2025-06-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1722	0.1722	0.1702	0.1702	0.0020	1.18%
2025-06-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-06-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1702	0.1702	0.1669	0.1669	0.0033	1.98%
2025-06-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1669	0.1669	0.1667	0.1667	0.0002	0.12%
2025-06-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1667	0.1667	0.1664	0.1664	0.0003	0.18%
2025-06-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1664	0.1664	0.1606	0.1606	0.0058	3.61%
2025-05-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1606	0.1606	0.1630	0.1630	-0.0024	-1.47%
2025-05-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1630	0.1630	0.1597	0.1597	0.0033	2.07%
2025-05-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1597	0.1597	0.1608	0.1608	-0.0011	-0.68%
2025-05-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1608	0.1608	0.1603	0.1603	0.0005	0.31%
2025-05-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1603	0.1603	0.1603	0.1603	0.0000	0.00%
2025-05-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1603	0.1603	0.1607	0.1607	-0.0004	-0.25%
2025-05-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1607	0.1607	0.1609	0.1609	-0.0002	-0.12%
2025-05-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1609	0.1609	0.1649	0.1649	-0.0040	-2.43%
2025-05-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1649	0.1649	0.1616	0.1616	0.0033	2.04%
2025-05-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1616	0.1616	0.1602	0.1602	0.0014	0.87%
2025-05-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1602	0.1602	0.1576	0.1576	0.0026	1.65%
2025-05-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1576	0.1576	0.1552	0.1552	0.0024	1.55%
2025-05-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1552	0.1552	0.1575	0.1575	-0.0023	-1.46%
2025-05-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1575	0.1575	0.1611	0.1611	-0.0036	-2.23%
2025-05-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1611	0.1611	0.1552	0.1552	0.0059	3.80%
2025-05-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1552	0.1552	0.1584	0.1584	-0.0032	-2.02%
2025-05-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1584	0.1584	0.1573	0.1573	0.0011	0.70%
2025-05-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1573	0.1573	0.1568	0.1568	0.0005	0.32%
2025-05-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1568	0.1568	0.1680	0.1680	-0.0112	-6.67%
2025-04-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1680	0.1680	0.1657	0.1657	0.0023	1.39%
2025-04-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1657	0.1657	0.1649	0.1649	0.0008	0.49%
2025-04-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1649	0.1649	0.1627	0.1627	0.0022	1.35%
2025-04-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1627	0.1627	0.1640	0.1640	-0.0013	-0.79%
2025-04-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1640	0.1640	0.1606	0.1606	0.0034	2.12%
2025-04-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1606	0.1606	0.1579	0.1579	0.0027	1.71%
2025-04-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1579	0.1579	0.1537	0.1537	0.0042	2.73%
2025-04-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1537	0.1537	0.1546	0.1546	-0.0009	-0.58%
2025-04-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1546	0.1546	0.1546	0.1546	0.0000	0.00%
2025-04-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1546	0.1546	0.1529	0.1529	0.0017	1.11%
2025-04-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1529	0.1529	0.1557	0.1557	-0.0028	-1.80%
2025-04-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1557	0.1557	0.1557	0.1557	0.0000	0.00%
2025-04-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1557	0.1557	0.1516	0.1516	0.0041	2.70%
2025-04-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1516	0.1516	0.1462	0.1462	0.0054	3.69%
2025-04-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1462	0.1462	0.1525	0.1525	-0.0063	-4.13%
2025-04-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1525	0.1525	0.1428	0.1428	0.0097	6.79%
2025-04-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1428	0.1428	0.1489	0.1489	-0.0061	-4.10%
2025-04-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1489	0.1489	0.1585	0.1585	-0.0096	-6.06%
2025-04-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1585	0.1585	0.1634	0.1634	-0.0049	-3.00%
2025-04-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1634	0.1634	0.1586	0.1586	0.0048	3.03%
2025-04-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1586	0.1586	0.1642	0.1642	-0.0056	-3.41%
2025-03-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1642	0.1642	0.1705	0.1705	-0.0063	-3.70%
2025-03-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1705	0.1705	0.1726	0.1726	-0.0021	-1.22%
2025-03-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1726	0.1726	0.1717	0.1717	0.0009	0.52%
2025-03-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1717	0.1717	0.1755	0.1755	-0.0038	-2.17%
2025-03-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1755	0.1755	0.1789	0.1789	-0.0034	-1.90%
2025-03-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	0.1789	0.1757	0.1757	0.0032	1.82%
2025-03-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1757	0.1757	0.1749	0.1749	0.0008	0.46%
2025-03-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1749	0.1749	0.1764	0.1764	-0.0015	-0.85%
2025-03-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1764	0.1764	0.1737	0.1737	0.0027	1.55%
2025-03-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1737	0.1737	0.1779	0.1779	-0.0042	-2.36%
2025-03-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1779	0.1779	0.1758	0.1758	0.0021	1.19%
2025-03-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1758	0.1758	0.1735	0.1735	0.0023	1.33%
2025-03-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1735	0.1735	0.1759	0.1759	-0.0024	-1.36%
2025-03-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1759	0.1759	0.1739	0.1739	0.0020	1.15%
2025-03-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1739	0.1739	0.1740	0.1740	-0.0001	-0.06%
2025-03-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1740	0.1740	0.1760	0.1760	-0.0020	-1.14%
2025-03-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1760	0.1760	0.1756	0.1756	0.0004	0.23%
2025-03-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1756	0.1756	0.1770	0.1770	-0.0014	-0.79%
2025-03-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1770	0.1770	0.1738	0.1738	0.0032	1.84%
2025-03-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1738	0.1738	0.1728	0.1728	0.0010	0.58%
2025-03-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1728	0.1728	0.1789	0.1789	-0.0061	-3.41%
2025-02-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	0.1789	0.1758	0.1758	0.0031	1.76%
2025-02-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1758	0.1758	0.1781	0.1781	-0.0023	-1.29%
2025-02-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1781	0.1781	0.1788	0.1788	-0.0007	-0.39%
2025-02-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1788	0.1788	0.1816	0.1816	-0.0028	-1.54%
2025-02-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1816	0.1816	0.1845	0.1845	-0.0029	-1.57%
2025-02-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1845	0.1845	0.1866	0.1866	-0.0021	-1.13%
2025-02-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1866	0.1866	0.1863	0.1863	0.0003	0.16%
2025-02-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1863	0.1863	0.1840	0.1840	0.0023	1.25%
2025-02-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1840	0.1840	0.1841	0.1841	-0.0001	-0.05%
2025-02-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1841	0.1841	0.1841	0.1841	0.0000	0.00%
2025-02-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1841	0.1841	0.1830	0.1830	0.0011	0.60%
2025-02-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1830	0.1830	0.1815	0.1815	0.0015	0.83%
2025-02-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1815	0.1815	0.1797	0.1797	0.0018	1.00%
2025-02-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1797	0.1797	0.1822	0.1822	-0.0025	-1.37%
2025-02-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1822	0.1822	0.1839	0.1839	-0.0017	-0.92%
2025-02-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1839	0.1839	0.1878	0.1878	-0.0039	-2.08%
2025-02-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1878	0.1878	0.1905	0.1905	-0.0027	-1.42%
2025-02-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1905	0.1905	0.1865	0.1865	0.0040	2.14%
2025-01-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1865	0.1865	0.1862	0.1862	0.0003	0.16%
2025-01-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1862	0.1862	0.1873	0.1873	-0.0011	-0.59%
2025-01-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1826	0.1826	0.1778	0.1778	0.0048	2.70%
2025-01-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1800	0.1800	0.1806	0.1806	-0.0006	-0.33%
2025-01-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1806	0.1806	0.1860	0.1860	-0.0054	-2.90%
2025-01-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1860	0.1860	0.1860	0.1860	0.0000	0.00%
2025-01-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1860	0.1860	0.1872	0.1872	-0.0012	-0.64%
2025-01-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1872	0.1872	0.1859	0.1859	0.0013	0.70%
2025-01-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1859	0.1859	0.1863	0.1863	-0.0004	-0.21%
2025-01-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1863	0.1863	0.1847	0.1847	0.0016	0.87%
2025-01-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1847	0.1847	0.1820	0.1820	0.0027	1.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%