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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金盘中实时估值(012867)

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今天最新净值 0.1596 -0.0022 -1.3600% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1596
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：庞亚平宋钊贤

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-04-17	-1.03%	1.13%
2024-04-15	-1.83%	1.13%
2024-04-11	1.47%	1.13%
2024-04-09	1.30%	1.13%
2024-04-03	0.49%	0.00%
2024-04-02	-3.09%	0.00%
2024-04-01	-1.24%	0.00%
2024-03-29	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金012867实时估值图

易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金012867实时估值图

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏产业升级混合C	1.6848	2.2700%
华夏军工安全混合	1.1668	1.8120%
华夏军工安全混合C	1.1505	1.8120%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5639	1.7525%
南方领航优选混合A	0.6092	1.7358%
南方领航优选混合C	0.6005	1.7358%
石化ETF	0.7350	1.6383%
长信国防军工量化	1.1325	1.5543%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.8865	3.2371%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.8760	3.2371%
汇丰中小盘	2.3922	2.4222%
华夏产业升级混合	1.7061	2.2700%
华夏产业升级混合C	1.6848	2.2700%
长信先进装备三个月持有混合A	0.6513	2.2249%
长信先进装备三个月持有混合C	0.6435	2.2249%
银华同力精选混合	0.8989	1.9981%