易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.2420 0.0003 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2420
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.9319亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：庞亚平宋钊贤

近一月易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率7.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2420	0.2420	-0.0005	-0.21%
2025-12-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2420	0.2420	0.2417	0.2417	0.0003	0.12%
2025-12-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2417	0.2417	0.2400	0.2400	0.0017	0.71%
2025-12-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2400	0.2400	0.2385	0.2385	0.0015	0.63%
2025-12-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2385	0.2385	0.2429	0.2429	-0.0044	-1.84%
2025-12-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2429	0.2429	0.2425	0.2425	0.0004	0.16%
2025-12-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2425	0.2425	0.2422	0.2422	0.0003	0.12%
2025-12-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2422	0.2422	0.2396	0.2396	0.0026	1.07%
2025-12-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2396	0.2396	0.2333	0.2333	0.0063	2.63%
2025-12-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2333	0.2333	0.2359	0.2359	-0.0026	-1.11%

2025-12-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2359	0.2359	0.2421	0.2421	-0.0062	-2.63%
2025-11-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2421	0.2421	0.2415	0.2415	0.0006	0.25%
2025-11-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2415	0.2415	0.0000	0.00%
2025-11-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2388	0.2388	0.0027	1.12%
2025-11-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2388	0.2388	0.2354	0.2354	0.0034	1.42%
2025-11-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2354	0.2354	0.2300	0.2300	0.0054	2.29%
2025-11-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2300	0.2300	0.2248	0.2248	0.0052	2.26%
2025-11-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2248	0.2248	0.2260	0.2260	-0.0012	-0.53%
2025-11-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2260	0.2260	0.2273	0.2273	-0.0013	-0.57%
2025-11-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2273	0.2273	0.2266	0.2266	0.0007	0.31%
2025-11-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2266	0.2266	0.2252	0.2252	0.0014	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%