易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.2954 -0.0065 -2.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2954
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.9319亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2956	0.2956	0.2954	0.2954	0.0002	0.07%
2026-09-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2954	0.2954	0.3019	0.3019	-0.0065	-2.20%
2026-09-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3019	0.3019	0.2994	0.2994	0.0025	0.83%
2026-09-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2994	0.2994	0.3006	0.3006	-0.0012	-0.40%
2026-09-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3006	0.3006	0.3052	0.3052	-0.0046	-1.53%
2026-09-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3052	0.3052	0.3097	0.3097	-0.0045	-1.47%
2026-09-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3097	0.3097	0.3132	0.3132	-0.0035	-1.13%
2026-09-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3132	0.3132	0.3133	0.3133	-0.0001	-0.03%
2026-09-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3133	0.3133	0.3143	0.3143	-0.0010	-0.32%
2026-09-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3143	0.3143	0.3159	0.3159	-0.0016	-0.51%

2026-09-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3159	0.3159	0.3123	0.3123	0.0036	1.14%
2026-09-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3123	0.3123	0.3109	0.3109	0.0014	0.45%
2026-08-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3109	0.3109	0.3105	0.3105	0.0004	0.13%
2026-08-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3105	0.3105	0.3215	0.3215	-0.0110	-3.54%
2026-08-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3215	0.3215	0.3217	0.3217	-0.0002	-0.06%
2026-08-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3217	0.3217	0.3232	0.3232	-0.0015	-0.46%
2026-08-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3232	0.3232	0.3140	0.3140	0.0092	2.85%
2026-08-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3140	0.3140	0.3170	0.3170	-0.0030	-0.95%
2026-08-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3170	0.3170	0.3127	0.3127	0.0043	1.36%
2026-08-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3127	0.3127	0.3240	0.3240	-0.0113	-3.61%
2026-08-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3240	0.3240	0.3069	0.3069	0.0171	5.28%
2026-08-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3069	0.3069	0.3058	0.3058	0.0011	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%