易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

今天最新净值 3.0709 -0.0163 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0709
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.3226亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普500指数人民币C(012860)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0569	3.0569	3.0709	3.0709	-0.0140	-0.46%
2026-09-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0709	3.0709	3.0872	3.0872	-0.0163	-0.53%
2026-09-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0872	3.0872	3.0632	3.0632	0.0240	0.78%
2026-09-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0632	3.0632	3.0803	3.0803	-0.0171	-0.56%
2026-09-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.0960	3.0960	-0.0157	-0.51%
2026-09-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0960	3.0960	3.1129	3.1129	-0.0169	-0.54%
2026-09-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1129	3.1129	0.0000	0.00%
2026-09-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1247	3.1247	-0.0118	-0.38%
2026-09-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1247	3.1247	3.0945	3.0945	0.0302	0.97%
2026-09-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0945	3.0945	3.0803	3.0803	0.0142	0.46%

2026-09-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.1020	3.1020	-0.0217	-0.70%
2026-08-31	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1020	3.1020	3.1113	3.1113	-0.0093	-0.30%
2026-08-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1113	3.1113	3.1199	3.1199	-0.0086	-0.28%
2026-08-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1199	3.1199	3.0985	3.0985	0.0214	0.69%
2026-08-26	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0985	3.0985	3.1001	3.1001	-0.0016	-0.05%
2026-08-25	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1001	3.1001	3.0903	3.0903	0.0098	0.32%
2026-08-24	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0903	3.0903	3.0978	3.0978	-0.0075	-0.24%
2026-08-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0978	3.0978	3.0848	3.0848	0.0130	0.42%
2026-08-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0848	3.0848	3.1121	3.1121	-0.0273	-0.88%
2026-08-19	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1121	3.1121	3.1079	3.1079	0.0042	0.14%
2026-08-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1079	3.1079	3.1270	3.1270	-0.0191	-0.61%
2026-08-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1270	3.1270	3.1428	3.1428	-0.0158	-0.50%
2026-08-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1428	3.1428	3.1482	3.1482	-0.0054	-0.17%
2026-08-13	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1482	3.1482	3.1286	3.1286	0.0196	0.63%
2026-08-12	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1286	3.1286	3.1216	3.1216	0.0070	0.22%

2026-08-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1216	3.1216	3.1306	3.1306	-0.0090	-0.29%
2026-08-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1306	3.1306	3.1332	3.1332	-0.0026	-0.08%
2026-08-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1332	3.1332	3.1146	3.1146	0.0186	0.60%
2026-08-06	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1146	3.1146	3.1196	3.1196	-0.0050	-0.16%
2026-08-05	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1196	3.1196	3.1260	3.1260	-0.0064	-0.20%
2026-08-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1260	3.1260	3.0730	3.0730	0.0530	1.70%
2026-08-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0730	3.0730	3.0304	3.0304	0.0426	1.39%
2026-07-31	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0304	3.0304	3.0104	3.0104	0.0200	0.66%
2026-07-30	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0104	3.0104	2.9642	2.9642	0.0462	1.53%
2026-07-29	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9642	2.9642	3.0087	3.0087	-0.0445	-1.50%
2026-07-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0087	3.0087	3.0020	3.0020	0.0067	0.22%
2026-07-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0020	3.0020	3.0030	3.0030	-0.0010	-0.03%
2026-07-24	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0030	3.0030	3.0001	3.0001	0.0029	0.10%
2026-07-23	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0001	3.0001	3.0361	3.0361	-0.0360	-1.19%
2026-07-22	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0361	3.0361	3.0394	3.0394	-0.0033	-0.11%
2026-07-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0394	3.0394	3.0155	3.0155	0.0239	0.79%
2026-07-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0155	3.0155	3.0207	3.0207	-0.0052	-0.17%
2026-07-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0207	3.0207	3.0491	3.0491	-0.0284	-0.94%
2026-07-16	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0491	3.0491	3.0640	3.0640	-0.0149	-0.49%
2026-07-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0640	3.0640	3.0563	3.0563	0.0077	0.25%
2026-07-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0563	3.0563	3.0448	3.0448	0.0115	0.38%
2026-07-13	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0448	3.0448	3.0689	3.0689	-0.0241	-0.79%
2026-07-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0689	3.0689	3.0584	3.0584	0.0105	0.34%
2026-07-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0584	3.0584	3.0367	3.0367	0.0217	0.71%
2026-07-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0367	3.0367	3.0441	3.0441	-0.0074	-0.24%
2026-07-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0441	3.0441	3.0577	3.0577	-0.0136	-0.44%
2026-07-06	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0577	3.0577	3.0360	3.0360	0.0217	0.71%
2026-07-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0360	3.0360	3.0378	3.0378	-0.0018	-0.06%
2026-07-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0378	3.0378	3.0371	3.0371	0.0007	0.02%
2026-07-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0371	3.0371	3.0449	3.0449	-0.0078	-0.26%
2026-06-30	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0449	3.0449	3.0249	3.0249	0.0200	0.66%
2026-06-29	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0249	3.0249	2.9913	2.9913	0.0336	1.12%
2026-06-26	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9913	2.9913	2.9947	2.9947	-0.0034	-0.11%
2026-06-25	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9947	2.9947	2.9945	2.9945	0.0002	0.01%
2026-06-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9945	2.9945	2.9964	2.9964	-0.0019	-0.06%
2026-06-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9964	2.9964	3.0369	3.0369	-0.0405	-1.35%
2026-06-22	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0369	3.0369	3.0471	3.0471	-0.0102	-0.33%
2026-06-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0471	3.0471	3.0149	3.0149	0.0322	1.06%
2026-06-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0149	3.0149	3.0507	3.0507	-0.0358	-1.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%