易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)
今天最新净值
3.0569
-0.0140 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0569
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3226亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘依姗
近一月易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,易方达标普500指数人民币C(012860)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0421 |
3.0421 |
3.0569 |
3.0569 |
-0.0148 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0569 |
3.0569 |
3.0709 |
3.0709 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0709 |
3.0709 |
3.0872 |
3.0872 |
-0.0163 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0872 |
3.0872 |
3.0632 |
3.0632 |
0.0240 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0632 |
3.0632 |
3.0803 |
3.0803 |
-0.0171 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0803 |
3.0803 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0157 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0960 |
3.0960 |
3.1129 |
3.1129 |
-0.0169 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1129 |
3.1129 |
3.1129 |
3.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1129 |
3.1129 |
3.1247 |
3.1247 |
-0.0118 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1247 |
3.1247 |
3.0945 |
3.0945 |
0.0302 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-02 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0945 |
3.0945 |
3.0803 |
3.0803 |
0.0142 |
0.46% |
| 2026-09-01 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0803 |
3.0803 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1020 |
3.1020 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0093 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1113 |
3.1113 |
3.1199 |
3.1199 |
-0.0086 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1199 |
3.1199 |
3.0985 |
3.0985 |
0.0214 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0985 |
3.0985 |
3.1001 |
3.1001 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1001 |
3.1001 |
3.0903 |
3.0903 |
0.0098 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0903 |
3.0903 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.0075 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0978 |
3.0978 |
3.0848 |
3.0848 |
0.0130 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.0848 |
3.0848 |
3.1121 |
3.1121 |
-0.0273 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1121 |
3.1121 |
3.1079 |
3.1079 |
0.0042 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
012860 |
易方达标普500指数人民币C |
3.1079 |
3.1079 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0191 |
-0.61% |
