易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

今天最新净值 2.9083 0.0106 0.37% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.9083
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.3226亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普500指数人民币C(012860)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9152	2.9152	2.9083	2.9083	0.0069	0.24%
2025-12-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9083	2.9083	2.8977	2.8977	0.0106	0.37%
2025-12-22	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8977	2.8977	2.8797	2.8797	0.0180	0.63%
2025-12-19	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8797	2.8797	2.8572	2.8572	0.0225	0.79%
2025-12-18	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8572	2.8572	2.8357	2.8357	0.0215	0.76%
2025-12-17	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8357	2.8357	2.8682	2.8682	-0.0325	-1.15%
2025-12-16	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8682	2.8682	2.8769	2.8769	-0.0087	-0.30%
2025-12-15	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8769	2.8769	2.8804	2.8804	-0.0035	-0.12%
2025-12-12	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8804	2.8804	2.9116	2.9116	-0.0312	-1.08%
2025-12-11	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9116	2.9116	2.9084	2.9084	0.0032	0.11%

2025-12-10	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9084	2.9084	2.8910	2.8910	0.0174	0.60%
2025-12-09	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8910	2.8910	2.8932	2.8932	-0.0022	-0.08%
2025-12-08	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8932	2.8932	2.9021	2.9021	-0.0089	-0.31%
2025-12-05	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9021	2.9021	2.8961	2.8961	0.0060	0.21%
2025-12-04	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8961	2.8961	2.8940	2.8940	0.0021	0.07%
2025-12-03	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8940	2.8940	2.8873	2.8873	0.0067	0.23%
2025-12-02	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8873	2.8873	2.8794	2.8794	0.0079	0.27%
2025-12-01	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8794	2.8794	2.8949	2.8949	-0.0155	-0.54%
2025-11-28	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8949	2.8949	2.8802	2.8802	0.0147	0.51%
2025-11-27	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8802	2.8802	2.8809	2.8809	-0.0007	-0.02%
2025-11-26	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8809	2.8809	2.8633	2.8633	0.0176	0.61%
2025-11-25	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8633	2.8633	2.8398	2.8398	0.0235	0.83%
2025-11-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8398	2.8398	2.7999	2.7999	0.0399	1.41%
2025-11-21	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7999	2.7999	2.7754	2.7754	0.0245	0.88%
2025-11-20	012860	易方达标普500指数人民币C	2.7754	2.7754	2.8157	2.8157	-0.0403	-1.45%

2025-11-19	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8157	2.8157	2.8052	2.8052	0.0105	0.37%
2025-11-18	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8052	2.8052	2.8259	2.8259	-0.0207	-0.73%
2025-11-17	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8259	2.8259	2.8510	2.8510	-0.0251	-0.88%
2025-11-14	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8510	2.8510	2.8530	2.8530	-0.0020	-0.07%
2025-11-13	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8530	2.8530	2.8967	2.8967	-0.0437	-1.53%
2025-11-12	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8967	2.8967	2.8962	2.8962	0.0005	0.02%
2025-11-11	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8962	2.8962	2.8904	2.8904	0.0058	0.20%
2025-11-10	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8904	2.8904	2.8488	2.8488	0.0416	1.44%
2025-11-07	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8488	2.8488	2.8466	2.8466	0.0022	0.08%
2025-11-06	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8466	2.8466	2.8779	2.8779	-0.0313	-1.09%
2025-11-05	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8779	2.8779	2.8677	2.8677	0.0102	0.36%
2025-11-04	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8677	2.8677	2.8990	2.8990	-0.0313	-1.09%
2025-11-03	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8990	2.8990	2.8951	2.8951	0.0039	0.13%
2025-10-31	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8951	2.8951	2.8874	2.8874	0.0077	0.27%
2025-10-30	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8874	2.8874	2.9139	2.9139	-0.0265	-0.91%
2025-10-29	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9139	2.9139	2.9146	2.9146	-0.0007	-0.02%
2025-10-28	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9146	2.9146	2.9091	2.9091	0.0055	0.19%
2025-10-27	012860	易方达标普500指数人民币C	2.9091	2.9091	2.8779	2.8779	0.0312	1.08%
2025-10-24	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8779	2.8779	2.8562	2.8562	0.0217	0.76%
2025-10-23	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8562	2.8562	2.8419	2.8419	0.0143	0.50%
2025-10-22	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8419	2.8419	2.8560	2.8560	-0.0141	-0.49%
2025-10-21	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8560	2.8560	2.8576	2.8576	-0.0016	-0.06%
2025-10-20	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8576	2.8576	2.8285	2.8285	0.0291	1.02%
2025-10-17	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8285	2.8285	2.8153	2.8153	0.0132	0.47%
2025-10-16	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8153	2.8153	2.8333	2.8333	-0.0180	-0.64%
2025-10-15	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8333	2.8333	2.8233	2.8233	0.0100	0.35%
2025-10-14	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8233	2.8233	2.8270	2.8270	-0.0037	-0.13%
2025-10-13	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8270	2.8270	2.7878	2.7878	0.0392	1.39%
2025-09-29	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8331	2.8331	2.8286	2.8286	0.0045	0.16%
2025-09-26	012860	易方达标普500指数人民币C	2.8286	2.8286	2.8119	2.8119	0.0167	0.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.05%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9554	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9645	0.63%
中韩芯片	2.4560	0.62%
日经ETF	1.3198	0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1358	0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1306	0.10%
225ETF	1.7677	0.10%
日经225	1.6416	0.10%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2243	0.04%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.2243	0.04%