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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C - 基金主页(代码:021540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0055 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.94%	-1.10%	-6.02%	-4.81%	-3.88%	7.67%	-	4.57%
同类排名	232/354	39/362	252/362	248/362	202/349	263/314		-

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0468	0.02%
2026-09-16	1.0466	0.53%
2026-09-15	1.0411	-0.77%
2026-09-14	1.0492	-1.01%
2026-09-11	1.0599	0.59%
2026-09-10	1.0537	-0.43%

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金档案

基金代码	021540	基金简称	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-21	成立日期	2024-06-25	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%