华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

今天最新净值 1.1142 -0.0022 -0.20% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1142
成立日期：2024-06-25
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基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2025-12-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1142	1.1142	1.1164	1.1164	-0.0022	-0.20%
2025-12-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1164	1.1164	1.1089	1.1089	0.0075	0.68%
2025-12-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1089	1.1089	1.1080	1.1080	0.0009	0.08%
2025-12-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.0960	1.0960	0.0120	1.09%
2025-12-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0960	1.0960	1.1016	1.1016	-0.0056	-0.51%
2025-12-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1084	1.1084	-0.0068	-0.61%
2025-12-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1084	1.1084	1.1096	1.1096	-0.0012	-0.11%
2025-12-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1096	1.1096	1.1105	1.1105	-0.0009	-0.08%
2025-12-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1105	1.1105	1.1039	1.1039	0.0066	0.60%

2025-12-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1039	1.1039	1.1016	1.1016	0.0023	0.21%
2025-12-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1029	1.1029	1.1074	1.1074	-0.0045	-0.41%
2025-11-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1074	1.1074	1.1044	1.1044	0.0030	0.27%
2025-11-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1044	1.1044	1.1022	1.1022	0.0022	0.20%
2025-11-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1022	1.1022	1.0909	1.0909	0.0113	1.03%
2025-11-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0909	1.0909	1.0818	1.0818	0.0091	0.84%
2025-11-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0818	1.0818	1.0872	1.0872	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0879	1.0879	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2025-11-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0868	1.0868	1.0888	1.0888	-0.0020	-0.18%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%