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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

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今天最新净值 1.0411 -0.0081 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0411	1.0411	0.0055	0.53%
2026-09-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0411	1.0411	1.0492	1.0492	-0.0081	-0.77%
2026-09-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0599	1.0599	-0.0107	-1.01%
2026-09-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0599	1.0599	1.0537	1.0537	0.0062	0.59%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%