华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

今天最新净值 1.1142 -0.0022 -0.20% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1142
成立日期：2024-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率20.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2025-12-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1142	1.1142	1.1164	1.1164	-0.0022	-0.20%
2025-12-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1164	1.1164	1.1089	1.1089	0.0075	0.68%
2025-12-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1089	1.1089	1.1080	1.1080	0.0009	0.08%
2025-12-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.0960	1.0960	0.0120	1.09%
2025-12-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0960	1.0960	1.1016	1.1016	-0.0056	-0.51%
2025-12-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1084	1.1084	-0.0068	-0.61%
2025-12-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1084	1.1084	1.1096	1.1096	-0.0012	-0.11%
2025-12-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1096	1.1096	1.1105	1.1105	-0.0009	-0.08%
2025-12-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1105	1.1105	1.1039	1.1039	0.0066	0.60%

2025-12-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1039	1.1039	1.1016	1.1016	0.0023	0.21%
2025-12-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1029	1.1029	1.1074	1.1074	-0.0045	-0.41%
2025-11-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1074	1.1074	1.1044	1.1044	0.0030	0.27%
2025-11-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1044	1.1044	1.1022	1.1022	0.0022	0.20%
2025-11-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1022	1.1022	1.0909	1.0909	0.0113	1.03%
2025-11-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0909	1.0909	1.0818	1.0818	0.0091	0.84%
2025-11-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0818	1.0818	1.0872	1.0872	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0879	1.0879	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2025-11-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0868	1.0868	1.0888	1.0888	-0.0020	-0.18%
2025-11-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0888	1.0888	1.1094	1.1094	-0.0206	-1.89%
2025-11-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1174	1.1174	-0.0080	-0.72%
2025-11-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1174	1.1174	1.1244	1.1244	-0.0070	-0.62%
2025-11-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%

2025-11-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1244	1.1244	1.1121	1.1121	0.0123	1.09%
2025-11-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1121	1.1121	1.1001	1.1001	0.0120	1.08%
2025-11-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1001	1.1001	1.0867	1.0867	0.0134	1.22%
2025-11-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0867	1.0867	1.0854	1.0854	0.0013	0.12%
2025-11-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0854	1.0854	1.0985	1.0985	-0.0131	-1.21%
2025-11-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0985	1.0985	1.0998	1.0998	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0998	1.0998	1.1060	1.1060	-0.0062	-0.56%
2025-11-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1060	1.1060	1.1110	1.1110	-0.0050	-0.45%
2025-10-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1110	1.1110	1.1181	1.1181	-0.0071	-0.64%
2025-10-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1181	1.1181	1.1267	1.1267	-0.0086	-0.76%
2025-10-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1267	1.1267	1.1294	1.1294	-0.0027	-0.24%
2025-10-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1294	1.1294	1.1308	1.1308	-0.0014	-0.12%
2025-10-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1308	1.1308	1.1282	1.1282	0.0026	0.23%
2025-10-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1282	1.1282	1.1273	1.1273	0.0009	0.08%
2025-10-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1273	1.1273	1.1250	1.1250	0.0023	0.20%
2025-10-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1250	1.1250	1.1352	1.1352	-0.0102	-0.90%
2025-10-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1352	1.1352	1.1304	1.1304	0.0048	0.42%
2025-10-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1304	1.1304	1.1290	1.1290	0.0014	0.12%
2025-10-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2025-10-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1270	1.1270	1.1095	1.1095	0.0175	1.55%
2025-10-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.0874	1.0874	0.0221	1.99%
2025-10-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0874	1.0874	1.0920	1.0920	-0.0046	-0.42%
2025-10-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0920	1.0920	1.0875	1.0875	0.0045	0.41%
2025-09-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0950	1.0950	1.0914	1.0914	0.0036	0.33%
2025-09-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0914	1.0914	1.0864	1.0864	0.0050	0.46%
2025-09-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0864	1.0864	1.0945	1.0945	-0.0081	-0.74%
2025-09-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0945	1.0945	1.0995	1.0995	-0.0050	-0.45%
2025-09-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0995	1.0995	1.0894	1.0894	0.0101	0.93%
2025-09-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0894	1.0894	1.0965	1.0965	-0.0071	-0.65%
2025-09-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.0889	1.0889	0.0042	0.39%
2025-09-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0889	1.0889	1.0961	1.0961	-0.0072	-0.66%
2025-09-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0961	1.0961	1.0870	1.0870	0.0091	0.84%
2025-09-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0870	1.0870	1.0850	1.0850	0.0020	0.18%
2025-09-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0850	1.0850	1.0777	1.0777	0.0073	0.68%
2025-09-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0777	1.0777	1.0813	1.0813	-0.0036	-0.33%
2025-09-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0813	1.0813	1.0756	1.0756	0.0057	0.53%
2025-09-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0756	1.0756	1.0650	1.0650	0.0106	1.00%
2025-09-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0650	1.0650	1.0684	1.0684	-0.0034	-0.32%
2025-09-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0695	1.0695	-0.0011	-0.10%
2025-09-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0695	1.0695	1.0662	1.0662	0.0033	0.31%
2025-09-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0662	1.0662	1.0718	1.0718	-0.0056	-0.52%
2025-09-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2025-08-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0706	1.0706	1.0772	1.0772	-0.0066	-0.61%
2025-08-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0772	1.0772	1.0747	1.0747	0.0025	0.23%
2025-08-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0747	1.0747	1.0707	1.0707	0.0040	0.37%
2025-08-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0707	1.0707	1.0935	1.0935	-0.0228	-2.09%
2025-08-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0935	1.0935	1.1043	1.1043	-0.0108	-0.98%
2025-08-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%
2025-08-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1037	1.1037	1.1080	1.1080	-0.0043	-0.39%
2025-08-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.1111	1.1111	-0.0031	-0.28%
2025-08-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1111	1.1111	1.1016	1.1016	0.0095	0.86%
2025-08-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1021	1.1021	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1021	1.1021	1.0996	1.0996	0.0025	0.23%
2025-08-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0996	1.0996	1.0894	1.0894	0.0102	0.94%
2025-08-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0894	1.0894	1.0794	1.0794	0.0100	0.93%
2025-08-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0794	1.0794	1.0757	1.0757	0.0037	0.34%
2025-08-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0757	1.0757	1.0819	1.0819	-0.0062	-0.57%
2025-08-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0819	1.0819	1.0772	1.0772	0.0047	0.44%
2025-08-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0772	1.0772	1.0635	1.0635	0.0137	1.29%
2025-08-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0621	1.0621	0.0014	0.13%
2025-08-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2025-08-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0630	1.0630	1.0440	1.0440	0.0190	1.82%
2025-08-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0440	1.0440	1.0728	1.0728	-0.0288	-2.68%
2025-07-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0728	1.0728	1.0938	1.0938	-0.0210	-1.92%
2025-07-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0938	1.0938	1.0976	1.0976	-0.0038	-0.35%
2025-07-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0976	1.0976	1.1025	1.1025	-0.0049	-0.44%
2025-07-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1025	1.1025	1.1061	1.1061	-0.0036	-0.33%
2025-07-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1061	1.1061	1.1050	1.1050	0.0011	0.10%
2025-07-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1050	1.1050	1.1080	1.1080	-0.0030	-0.27%
2025-07-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.0911	1.0911	0.0169	1.55%
2025-07-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0911	1.0911	1.0937	1.0937	-0.0026	-0.24%
2025-07-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0937	1.0937	1.0960	1.0960	-0.0023	-0.21%
2025-07-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0960	1.0960	1.0968	1.0968	-0.0008	-0.07%
2025-07-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0968	1.0968	1.0842	1.0842	0.0126	1.16%
2025-07-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0842	1.0842	1.0937	1.0937	-0.0095	-0.87%
2025-07-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0937	1.0937	1.0999	1.0999	-0.0062	-0.56%
2025-07-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1125	1.1125	1.1006	1.1006	0.0119	1.08%
2025-07-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1006	1.1006	1.0973	1.0973	0.0033	0.30%
2025-07-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0973	1.0973	1.0931	1.0931	0.0042	0.38%
2025-07-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.1035	1.1035	-0.0104	-0.94%
2025-07-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1035	1.1035	1.1012	1.1012	0.0023	0.21%
2025-07-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.0900	1.0900	0.0112	1.03%
2025-07-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0900	1.0900	1.0865	1.0865	0.0035	0.32%
2025-06-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0865	1.0865	1.0869	1.0869	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0869	1.0869	1.0676	1.0676	0.0193	1.81%
2025-06-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0676	1.0676	1.0635	1.0635	0.0041	0.39%
2025-06-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0697	1.0697	-0.0062	-0.58%
2025-06-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0697	1.0697	1.0529	1.0529	0.0168	1.60%
2025-06-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0529	1.0529	1.0607	1.0607	-0.0078	-0.74%
2025-06-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0607	1.0607	1.0537	1.0537	0.0070	0.66%
2025-06-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0680	1.0680	-0.0143	-1.34%
2025-06-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0680	1.0680	1.0761	1.0761	-0.0081	-0.75%
2025-06-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0761	1.0761	1.0829	1.0829	-0.0068	-0.63%
2025-06-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0829	1.0829	1.0780	1.0780	0.0049	0.45%
2025-06-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0822	1.0822	1.0776	1.0776	0.0046	0.43%
2025-06-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0776	1.0776	1.0813	1.0813	-0.0037	-0.34%
2025-06-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0813	1.0813	1.0782	1.0782	0.0031	0.29%
2025-06-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0820	1.0820	-0.0038	-0.35%
2025-06-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0820	1.0820	1.0793	1.0793	0.0027	0.25%
2025-06-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2025-06-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2025-06-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0775	1.0775	1.0691	1.0691	0.0084	0.79%
2025-05-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0691	1.0691	1.0653	1.0653	0.0038	0.36%
2025-05-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0653	1.0653	1.0726	1.0726	-0.0073	-0.68%
2025-05-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0814	1.0814	-0.0088	-0.81%
2025-05-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0814	1.0814	1.0789	1.0789	0.0025	0.23%
2025-05-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0789	1.0789	1.0610	1.0610	0.0179	1.69%
2025-05-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0610	1.0610	1.0801	1.0801	-0.0191	-1.77%
2025-05-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0801	1.0801	1.0836	1.0836	-0.0035	-0.32%
2025-05-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0836	1.0836	1.0817	1.0817	0.0019	0.18%
2025-05-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0817	1.0817	1.0706	1.0706	0.0111	1.04%
2025-05-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0706	1.0706	1.0684	1.0684	0.0022	0.21%
2025-05-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0639	1.0639	0.0045	0.42%
2025-05-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0639	1.0639	1.0592	1.0592	0.0047	0.44%
2025-05-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0597	1.0597	1.0691	1.0691	-0.0094	-0.88%
2025-05-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0691	1.0691	1.0539	1.0539	0.0152	1.44%
2025-05-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0539	1.0539	1.0534	1.0534	0.0005	0.05%
2025-05-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0534	1.0534	1.0452	1.0452	0.0082	0.78%
2025-05-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0452	1.0452	1.0517	1.0517	-0.0065	-0.62%
2025-05-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0517	1.0517	1.0436	1.0436	0.0081	0.78%
2025-04-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0436	1.0436	1.0402	1.0402	0.0034	0.33%
2025-04-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2025-04-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0401	1.0401	1.0366	1.0366	0.0035	0.34%
2025-04-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0366	1.0366	1.0295	1.0295	0.0071	0.69%
2025-04-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0295	1.0295	1.0302	1.0302	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0302	1.0302	1.0179	1.0179	0.0123	1.21%
2025-04-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0179	1.0179	1.0058	1.0058	0.0121	1.20%
2025-04-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0058	1.0058	1.0005	1.0005	0.0053	0.53%
2025-04-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0005	1.0005	1.0022	1.0022	-0.0017	-0.17%
2025-04-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2025-04-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0003	1.0003	1.0045	1.0045	-0.0042	-0.42%
2025-04-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0045	1.0045	0.9979	0.9979	0.0066	0.66%
2025-04-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9979	0.9979	0.9663	0.9663	0.0316	3.27%
2025-04-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9663	0.9663	0.9484	0.9484	0.0179	1.89%
2025-04-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9484	0.9484	0.9160	0.9160	0.0324	3.54%
2025-04-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9160	0.9160	0.9413	0.9413	-0.0253	-2.69%
2025-04-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9413	0.9413	0.9210	0.9210	0.0203	2.20%
2025-04-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9210	0.9210	0.9953	0.9953	-0.0743	-7.47%
2025-04-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9953	0.9953	1.0213	1.0213	-0.0260	-2.55%
2025-04-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0213	1.0213	1.0245	1.0245	-0.0032	-0.31%
2025-04-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0245	1.0245	1.0145	1.0145	0.0100	0.99%
2025-03-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0145	1.0145	1.0278	1.0278	-0.0133	-1.29%
2025-03-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0278	1.0278	1.0339	1.0339	-0.0061	-0.59%
2025-03-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0339	1.0339	1.0416	1.0416	-0.0077	-0.74%
2025-03-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0416	1.0416	1.0525	1.0525	-0.0109	-1.04%
2025-03-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0525	1.0525	1.0436	1.0436	0.0089	0.85%
2025-03-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0436	1.0436	1.0486	1.0486	-0.0050	-0.48%
2025-03-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0486	1.0486	1.0582	1.0582	-0.0096	-0.91%
2025-03-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0582	1.0582	1.0701	1.0701	-0.0119	-1.11%
2025-03-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0701	1.0701	1.0604	1.0604	0.0097	0.91%
2025-03-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0523	1.0523	0.0081	0.77%
2025-03-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0523	1.0523	1.0459	1.0459	0.0064	0.61%
2025-03-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0459	1.0459	1.0376	1.0376	0.0083	0.80%
2025-03-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0376	1.0376	1.0453	1.0453	-0.0077	-0.74%
2025-03-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0353	1.0353	0.0100	0.97%
2025-03-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0353	1.0353	1.0482	1.0482	-0.0129	-1.23%
2025-03-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0482	1.0482	1.0511	1.0511	-0.0029	-0.28%
2025-03-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0511	1.0511	1.0601	1.0601	-0.0090	-0.85%
2025-03-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0601	1.0601	1.0427	1.0427	0.0174	1.67%
2025-03-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0427	1.0427	1.0163	1.0163	0.0264	2.60%
2025-03-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0163	1.0163	1.0293	1.0293	-0.0130	-1.26%
2025-03-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0293	1.0293	1.0179	1.0179	0.0114	1.12%
2025-02-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0179	1.0179	1.0234	1.0234	-0.0055	-0.54%
2025-02-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0234	1.0234	1.0297	1.0297	-0.0063	-0.61%
2025-02-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0297	1.0297	1.0136	1.0136	0.0161	1.59%
2025-02-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0136	1.0136	1.0198	1.0198	-0.0062	-0.61%
2025-02-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0198	1.0198	1.0258	1.0258	-0.0060	-0.58%
2025-02-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0258	1.0258	1.0165	1.0165	0.0093	0.91%
2025-02-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0170	1.0170	1.0292	1.0292	-0.0122	-1.19%
2025-02-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2025-02-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0277	1.0277	1.0252	1.0252	0.0025	0.24%
2025-02-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0252	1.0252	1.0201	1.0201	0.0051	0.50%
2025-02-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0009	1.0009	0.0192	1.92%
2025-02-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0009	1.0009	0.9949	0.9949	0.0060	0.60%
2025-02-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9949	0.9949	0.9909	0.9909	0.0040	0.40%
2025-02-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9909	0.9909	0.9919	0.9919	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9919	0.9919	0.9961	0.9961	-0.0042	-0.42%
2025-02-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9961	0.9961	0.9806	0.9806	0.0155	1.58%
2025-02-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9806	0.9806	0.9880	0.9880	-0.0074	-0.75%
2025-01-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9880	0.9880	0.9874	0.9874	0.0006	0.06%
2025-01-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9874	0.9874	0.9725	0.9725	0.0149	1.53%
2025-01-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9564	0.9564	0.9435	0.9435	0.0129	1.37%
2025-01-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9077	0.9077	0.9135	0.9135	-0.0058	-0.63%
2025-01-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9135	0.9135	0.9219	0.9219	-0.0084	-0.91%
2025-01-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9202	0.9202	0.0017	0.18%
2025-01-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9202	0.9202	0.9259	0.9259	-0.0057	-0.62%
2025-01-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9259	0.9259	0.9148	0.9148	0.0111	1.21%
2025-01-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9148	0.9148	0.8952	0.8952	0.0196	2.19%
2025-01-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.8952	0.8952	0.9145	0.9145	-0.0193	-2.11%
2025-01-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9145	0.9145	0.9160	0.9160	-0.0015	-0.16%
2024-12-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9160	0.9160	0.9101	0.9101	0.0059	0.65%
2024-12-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9101	0.9101	0.9143	0.9143	-0.0042	-0.46%
2024-12-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9047	0.9047	0.9053	0.9053	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9053	0.9053	0.9050	0.9050	0.0003	0.03%
2024-12-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9050	0.9050	0.9028	0.9028	0.0022	0.24%
2024-12-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9028	0.9028	0.9052	0.9052	-0.0024	-0.27%
2024-12-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	0.9052	0.9052	0.9246	0.9246	-0.0194	-2.10%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%