平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C)基金净值查询(012910)

今天最新净值 1.0418 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0418
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1646亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：代宏坤易文斐郑春明

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0418	1.0418	-0.0020	-0.19%
2025-12-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0422	1.0422	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0408	1.0408	0.0014	0.13%
2025-12-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0407	1.0407	0.0008	0.08%
2025-12-09	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0421	1.0421	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2025-12-05	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0400	1.0400	0.0018	0.17%
2025-12-04	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0417	1.0417	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0399	1.0399	0.0018	0.17%
2025-11-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0390	1.0390	0.0009	0.09%
2025-11-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-11-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-11-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0367	1.0367	0.0021	0.20%
2025-11-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2025-11-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0397	1.0397	-0.0035	-0.34%
2025-11-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2025-11-18	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0406	1.0406	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0423	1.0423	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0444	1.0444	-0.0021	-0.20%
2025-11-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0423	1.0423	0.0021	0.20%
2025-11-12	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%

2025-11-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0411	1.0411	0.0010	0.10%
2025-11-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0398	1.0398	0.0016	0.15%
2025-11-05	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-11-04	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0405	1.0405	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%
2025-10-31	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0409	1.0409	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0395	1.0395	0.0020	0.19%
2025-10-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0402	1.0402	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0383	1.0383	0.0019	0.18%
2025-10-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0367	1.0367	0.0016	0.15%
2025-10-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2025-10-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0348	1.0348	0.0021	0.20%
2025-10-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2025-10-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0361	1.0361	-0.0019	-0.18%
2025-10-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0362	1.0362	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2025-10-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0364	1.0364	-0.0020	-0.19%
2025-10-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-09-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0338	1.0338	0.0013	0.13%
2025-09-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0351	1.0351	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2025-09-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%