博时全球中国教育(QDII-ETF)基金净值查询(513360)
今天最新净值
0.5627
-0.0038 -0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5793
0.0216 3.8755%
- 累计净值：0.5627
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0928亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一季博时全球中国教育(QDII-ETF)基金净值查询
近一季,博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5577 |
0.5577 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0062 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5515 |
0.5515 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0097 |
1.79% |
| 2024-04-22 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5418 |
0.5418 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0070 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5348 |
0.5348 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0102 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5450 |
0.5450 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5427 |
0.5427 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0186 |
3.55% |
| 2024-04-16 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5241 |
0.5241 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0218 |
-3.99% |
| 2024-04-15 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5459 |
0.5459 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0142 |
-2.54% |
| 2024-04-12 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5601 |
0.5601 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0064 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5665 |
0.5665 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0070 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-10 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5595 |
0.5595 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5618 |
0.5618 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5614 |
0.5614 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0121 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5735 |
0.5735 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0111 |
-1.90% |
| 2024-04-02 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5846 |
0.5846 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5865 |
0.5865 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0120 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5745 |
0.5745 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5758 |
0.5758 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0091 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5667 |
0.5667 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0191 |
-3.26% |
| 2024-03-26 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5858 |
0.5858 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0102 |
-1.71% |
| 2024-03-25 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5960 |
0.5960 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0204 |
-3.31% |
| 2024-03-22 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6164 |
0.6164 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0081 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6245 |
0.6245 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0062 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6183 |
0.6183 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0129 |
2.13% |
| 2024-03-19 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6054 |
0.6054 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0080 |
-1.30% |
|
|
| 2024-03-18 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6134 |
0.6134 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0056 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6078 |
0.6078 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-03-14 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6096 |
0.6096 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0066 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6162 |
0.6162 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0046 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6116 |
0.6116 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0066 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6050 |
0.6050 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0128 |
2.16% |
| 2024-03-08 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5922 |
0.5922 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0078 |
-1.30% |
| 2024-03-07 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6000 |
0.6000 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0091 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6091 |
0.6091 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0091 |
-1.47% |
| 2024-03-05 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6182 |
0.6182 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0136 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6318 |
0.6318 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0122 |
-1.89% |
| 2024-03-01 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6440 |
0.6440 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0094 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6346 |
0.6346 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0177 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6169 |
0.6169 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0232 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6401 |
0.6401 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0214 |
3.46% |
| 2024-02-26 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6187 |
0.6187 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0083 |
1.36% |
| 2024-02-23 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.6104 |
0.6104 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0143 |
2.40% |
| 2024-02-22 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5961 |
0.5961 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0069 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5892 |
0.5892 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5846 |
0.5846 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5827 |
0.5827 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0382 |
7.02% |
| 2024-02-08 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5445 |
0.5445 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0280 |
5.42% |
| 2024-02-07 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5165 |
0.5165 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0062 |
-1.19% |
| 2024-02-06 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5227 |
0.5227 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0162 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5065 |
0.5065 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0109 |
-2.11% |
| 2024-02-02 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5174 |
0.5174 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0093 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5267 |
0.5267 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0050 |
0.96% |
| 2024-01-31 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5217 |
0.5217 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0145 |
-2.70% |
| 2024-01-30 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5362 |
0.5362 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0140 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5502 |
0.5502 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0208 |
-3.64% |
