博时全球中国教育(QDII-ETF)(教育ETF)基金净值查询(513360)
今天最新净值
0.5369
0.0077 1.43%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5380
0.0044 0.8270%
- 累计净值：0.5369
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8410亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时全球中国教育(QDII-ETF)|教育ETF基金净值查询
近一月,博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5336 |
0.5336 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5369 |
0.5369 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0077 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5292 |
0.5292 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0082 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5374 |
0.5374 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0058 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5316 |
0.5316 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0054 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5370 |
0.5370 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0034 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5336 |
0.5336 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0090 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5246 |
0.5246 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5266 |
0.5266 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0092 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5358 |
0.5358 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0056 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5414 |
0.5414 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0059 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5355 |
0.5355 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0066 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5289 |
0.5289 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5298 |
0.5298 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5316 |
0.5316 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0043 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5273 |
0.5273 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0110 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5163 |
0.5163 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0121 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5284 |
0.5284 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0068 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5352 |
0.5352 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0066 |
-1.23% |
| 2025-11-18 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5418 |
0.5418 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.5410 |
0.5410 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0032 |
0.60% |
