博时全球中国教育(QDII-ETF)(教育ETF)基金净值查询(513360)
今天最新净值
0.4627
-0.0044 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5316
0.0095 1.8226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4627
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8410亿
- 最近资产：3.70亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时全球中国教育(QDII-ETF)|教育ETF基金净值查询
近一月,博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4699 |
0.4699 |
0.4627 |
0.4627 |
0.0072 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4627 |
0.4627 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4671 |
0.4671 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0021 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4650 |
0.4650 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0052 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4702 |
0.4702 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0046 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4748 |
0.4748 |
0.4819 |
0.4819 |
-0.0071 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4819 |
0.4819 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4842 |
0.4842 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0006 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4836 |
0.4836 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0038 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4798 |
0.4798 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0045 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4843 |
0.4843 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0013 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4830 |
0.4830 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0071 |
1.47% |
| 2026-08-31 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4759 |
0.4759 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0028 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4731 |
0.4731 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0043 |
0.91% |
| 2026-08-27 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4688 |
0.4688 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0006 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4682 |
0.4682 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0010 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4672 |
0.4672 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0070 |
1.50% |
| 2026-08-24 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4602 |
0.4602 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4636 |
0.4636 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4643 |
0.4643 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4648 |
0.4648 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0100 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.4748 |
0.4748 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0016 |
0.34% |
