易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

今天最新净值 0.4557 0.0037 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4557
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.2771亿
最近资产：5.71亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4536	0.4536	0.4557	0.4557	-0.0021	-0.46%
2026-09-11	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4557	0.4557	0.4520	0.4520	0.0037	0.82%
2026-09-10	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4520	0.4520	0.4545	0.4545	-0.0025	-0.55%
2026-09-09	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4545	0.4545	0.4566	0.4566	-0.0021	-0.46%
2026-09-08	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4566	0.4566	0.4592	0.4592	-0.0026	-0.57%
2026-09-07	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4592	0.4592	0.4592	0.4592	0.0000	0.00%
2026-09-04	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4592	0.4592	0.4608	0.4608	-0.0016	-0.35%
2026-09-03	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4608	0.4608	0.4562	0.4562	0.0046	1.00%
2026-09-02	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4562	0.4562	0.4543	0.4543	0.0019	0.42%
2026-09-01	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4543	0.4543	0.4573	0.4573	-0.0030	-0.66%

2026-08-31	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4573	0.4573	0.4588	0.4588	-0.0015	-0.33%
2026-08-28	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4588	0.4588	0.4599	0.4599	-0.0011	-0.24%
2026-08-27	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4599	0.4599	0.4568	0.4568	0.0031	0.68%
2026-08-26	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4568	0.4568	0.4569	0.4569	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4569	0.4569	0.4555	0.4555	0.0014	0.31%
2026-08-24	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4555	0.4555	0.4568	0.4568	-0.0013	-0.28%
2026-08-21	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4568	0.4568	0.4549	0.4549	0.0019	0.42%
2026-08-20	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4549	0.4549	0.4586	0.4586	-0.0037	-0.81%
2026-08-19	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4586	0.4586	0.4577	0.4577	0.0009	0.20%
2026-08-18	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4577	0.4577	0.4607	0.4607	-0.0030	-0.65%
2026-08-17	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4607	0.4607	0.4630	0.4630	-0.0023	-0.50%
2026-08-14	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4630	0.4630	0.4637	0.4637	-0.0007	-0.15%
2026-08-13	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4637	0.4637	0.4609	0.4609	0.0028	0.61%
2026-08-12	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4609	0.4609	0.4597	0.4597	0.0012	0.26%
2026-08-11	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4597	0.4597	0.4612	0.4612	-0.0015	-0.33%

2026-08-10	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4612	0.4612	0.4614	0.4614	-0.0002	-0.04%
2026-08-07	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4614	0.4614	0.4587	0.4587	0.0027	0.59%
2026-08-06	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4587	0.4587	0.4595	0.4595	-0.0008	-0.17%
2026-08-05	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4595	0.4595	0.4603	0.4603	-0.0008	-0.17%
2026-08-04	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4603	0.4603	0.4526	0.4526	0.0077	1.67%
2026-08-03	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4526	0.4526	0.4463	0.4463	0.0063	1.39%
2026-07-31	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4463	0.4463	0.4434	0.4434	0.0029	0.65%
2026-07-30	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4434	0.4434	0.4366	0.4366	0.0068	1.53%
2026-07-29	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4366	0.4366	0.4429	0.4429	-0.0063	-1.44%
2026-07-28	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4429	0.4429	0.4420	0.4420	0.0009	0.20%
2026-07-27	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4420	0.4420	0.4420	0.4420	0.0000	0.00%
2026-07-24	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4420	0.4420	0.4418	0.4418	0.0002	0.05%
2026-07-23	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4418	0.4418	0.4469	0.4469	-0.0051	-1.15%
2026-07-22	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4469	0.4469	0.4475	0.4475	-0.0006	-0.13%
2026-07-21	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4475	0.4475	0.4438	0.4438	0.0037	0.83%
2026-07-20	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4438	0.4438	0.4447	0.4447	-0.0009	-0.20%
2026-07-17	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4447	0.4447	0.4490	0.4490	-0.0043	-0.96%
2026-07-16	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4490	0.4490	0.4512	0.4512	-0.0022	-0.49%
2026-07-15	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4512	0.4512	0.4495	0.4495	0.0017	0.38%
2026-07-14	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4495	0.4495	0.4479	0.4479	0.0016	0.36%
2026-07-13	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4479	0.4479	0.4514	0.4514	-0.0035	-0.78%
2026-07-10	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4514	0.4514	0.4495	0.4495	0.0019	0.42%
2026-07-09	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4495	0.4495	0.4461	0.4461	0.0034	0.76%
2026-07-08	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4461	0.4461	0.4473	0.4473	-0.0012	-0.27%
2026-07-07	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4473	0.4473	0.4492	0.4492	-0.0019	-0.42%
2026-07-06	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4492	0.4492	0.4462	0.4462	0.0030	0.67%
2026-07-03	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4462	0.4462	0.4462	0.4462	0.0000	0.00%
2026-07-02	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4462	0.4462	0.4462	0.4462	0.0000	0.00%
2026-07-01	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4462	0.4462	0.4471	0.4471	-0.0009	-0.20%
2026-06-30	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4471	0.4471	0.4437	0.4437	0.0034	0.77%
2026-06-29	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4437	0.4437	0.4388	0.4388	0.0049	1.10%
2026-06-26	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4388	0.4388	0.4390	0.4390	-0.0002	-0.05%
2026-06-25	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4390	0.4390	0.4391	0.4391	-0.0001	-0.02%
2026-06-24	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4391	0.4391	0.4395	0.4395	-0.0004	-0.09%
2026-06-23	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4395	0.4395	0.4456	0.4456	-0.0061	-1.39%
2026-06-22	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4456	0.4456	0.4472	0.4472	-0.0016	-0.36%
2026-06-18	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4472	0.4472	0.4427	0.4427	0.0045	1.01%
2026-06-17	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4427	0.4427	0.4479	0.4479	-0.0052	-1.17%
2026-06-16	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4479	0.4479	0.4504	0.4504	-0.0025	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%