易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)
今天最新净值
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-0.0019 -0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4498
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.2771亿
- 最近资产：5.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘依姗
近一周易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
近一周,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4498 |
0.4498 |
0.0049 |
1.08% |
| 2026-09-16 |
012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
0.4498 |
0.4498 |
0.4517 |
0.4517 |
-0.0019 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
0.4517 |
0.4517 |
0.4536 |
0.4536 |
-0.0019 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
0.4536 |
0.4536 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0021 |
-0.46% |
