易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

今天最新净值 0.4072 -0.0006 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4072
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.2771亿
最近资产：1.66亿
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4062	0.4062	0.4072	0.4072	-0.0010	-0.25%
2025-12-15	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4072	0.4072	0.4078	0.4078	-0.0006	-0.15%
2025-12-12	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4078	0.4078	0.4119	0.4119	-0.0041	-1.00%
2025-12-11	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4119	0.4119	0.4111	0.4111	0.0008	0.19%
2025-12-10	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4111	0.4111	0.4085	0.4085	0.0026	0.64%
2025-12-09	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4085	0.4085	0.4089	0.4089	-0.0004	-0.10%
2025-12-08	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4089	0.4089	0.4102	0.4102	-0.0013	-0.32%
2025-12-05	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4102	0.4102	0.4094	0.4094	0.0008	0.20%
2025-12-04	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4094	0.4094	0.4090	0.4090	0.0004	0.10%
2025-12-03	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4090	0.4090	0.4078	0.4078	0.0012	0.29%

2025-12-02	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4078	0.4078	0.4069	0.4069	0.0009	0.22%
2025-12-01	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4069	0.4069	0.4089	0.4089	-0.0020	-0.49%
2025-11-28	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4089	0.4089	0.4069	0.4069	0.0020	0.49%
2025-11-27	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4069	0.4069	0.4069	0.4069	0.0000	0.00%
2025-11-26	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4069	0.4069	0.4043	0.4043	0.0026	0.64%
2025-11-25	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4043	0.4043	0.4008	0.4008	0.0035	0.87%
2025-11-24	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4008	0.4008	0.3950	0.3950	0.0058	1.45%
2025-11-21	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.3950	0.3950	0.3914	0.3914	0.0036	0.92%
2025-11-20	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.3914	0.3914	0.3973	0.3973	-0.0059	-1.51%
2025-11-19	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.3973	0.3973	0.3959	0.3959	0.0014	0.35%
2025-11-18	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.3959	0.3959	0.3990	0.3990	-0.0031	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%