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易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

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今天最新净值 0.4062 -0.0010 -0.25% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.4062
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2771亿
  • 最近资产：1.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一年易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
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近一年,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率11.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4018 0.4018 0.4062 0.4062 -0.0044 -1.10%
2025-12-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4062 0.4062 0.4072 0.4072 -0.0010 -0.25%
2025-12-15 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4072 0.4072 0.4078 0.4078 -0.0006 -0.15%
2025-12-12 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4078 0.4078 0.4119 0.4119 -0.0041 -1.00%
2025-12-11 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4119 0.4119 0.4111 0.4111 0.0008 0.19%
2025-12-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4111 0.4111 0.4085 0.4085 0.0026 0.64%
2025-12-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4085 0.4085 0.4089 0.4089 -0.0004 -0.10%
2025-12-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.4089 0.4102 0.4102 -0.0013 -0.32%
2025-12-05 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4102 0.4102 0.4094 0.4094 0.0008 0.20%
2025-12-04 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4094 0.4094 0.4090 0.4090 0.0004 0.10%
2025-12-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4090 0.4090 0.4078 0.4078 0.0012 0.29%
2025-12-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4078 0.4078 0.4069 0.4069 0.0009 0.22%
2025-12-01 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4069 0.4069 0.4089 0.4089 -0.0020 -0.49%
2025-11-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.4089 0.4069 0.4069 0.0020 0.49%
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2025-11-19 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3973 0.3973 0.3959 0.3959 0.0014 0.35%
2025-11-18 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3959 0.3959 0.3990 0.3990 -0.0031 -0.78%
2025-11-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3990 0.3990 0.4025 0.4025 -0.0035 -0.87%
2025-11-14 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4025 0.4025 0.4026 0.4026 -0.0001 -0.02%
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2025-11-12 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.4089 0.4087 0.4087 0.0002 0.05%
2025-11-11 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4087 0.4087 0.4079 0.4079 0.0008 0.20%
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2025-11-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4022 0.4022 0.4017 0.4017 0.0005 0.12%
2025-11-06 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4017 0.4017 0.4059 0.4059 -0.0042 -1.05%
2025-11-05 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4059 0.4059 0.4046 0.4046 0.0013 0.32%
2025-11-04 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4046 0.4046 0.4091 0.4091 -0.0045 -1.11%
2025-11-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4091 0.4091 0.4085 0.4085 0.0006 0.15%
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2025-10-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4075 0.4075 0.4113 0.4113 -0.0038 -0.93%
2025-10-29 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4113 0.4113 0.4113 0.4113 0.0000 0.00%
2025-10-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4113 0.4113 0.4104 0.4104 0.0009 0.22%
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2025-10-22 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4005 0.4005 0.4027 0.4027 -0.0022 -0.55%
2025-10-21 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4027 0.4027 0.4026 0.4026 0.0001 0.02%
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2025-09-29 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3985 0.3985 0.3975 0.3975 0.0010 0.25%
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2025-07-15 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3754 0.3754 0.3768 0.3768 -0.0014 -0.37%
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2025-07-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3746 0.3746 0.3774 0.3774 -0.0028 -0.74%
2025-07-04 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3774 0.3774 0.3775 0.3775 -0.0001 -0.03%
2025-07-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3775 0.3775 0.3745 0.3745 0.0030 0.80%
2025-07-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3745 0.3745 0.3728 0.3728 0.0017 0.46%
2025-07-01 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3728 0.3728 0.3732 0.3732 -0.0004 -0.11%
2025-06-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3732 0.3732 0.3714 0.3714 0.0018 0.48%
2025-06-27 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3714 0.3714 0.3695 0.3695 0.0019 0.51%
2025-06-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3695 0.3695 0.3667 0.3667 0.0028 0.76%
2025-06-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3667 0.3667 0.3668 0.3668 -0.0001 -0.03%
2025-06-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3668 0.3668 0.3629 0.3629 0.0039 1.07%
2025-06-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3629 0.3629 0.3597 0.3597 0.0032 0.89%
2025-06-20 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3597 0.3597 0.3604 0.3604 -0.0007 -0.19%
2025-06-19 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3604 0.3604 0.3604 0.3604 0.0000 0.00%
2025-06-18 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3604 0.3604 0.3605 0.3605 -0.0001 -0.03%
2025-06-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3605 0.3605 0.3634 0.3634 -0.0029 -0.80%
2025-06-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3634 0.3634 0.3602 0.3602 0.0032 0.89%
2025-06-12 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3641 0.3641 0.3628 0.3628 0.0013 0.36%
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2025-06-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3637 0.3637 0.3618 0.3618 0.0019 0.53%
2025-06-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3618 0.3618 0.3615 0.3615 0.0003 0.08%
2025-06-06 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3615 0.3615 0.3580 0.3580 0.0035 0.98%
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2025-05-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3551 0.3551 0.3570 0.3570 -0.0019 -0.53%
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2025-05-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3502 0.3502 0.3502 0.3502 0.0000 0.00%
2025-05-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3502 0.3502 0.3524 0.3524 -0.0022 -0.62%
2025-05-22 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3524 0.3524 0.3526 0.3526 -0.0002 -0.06%
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2025-05-19 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3594 0.3594 0.3591 0.3591 0.0003 0.08%
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2025-05-14 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3553 0.3553 0.3549 0.3549 0.0004 0.11%
2025-05-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3549 0.3549 0.3524 0.3524 0.0025 0.71%
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2025-04-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3367 0.3367 0.3363 0.3363 0.0004 0.12%
2025-04-29 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3363 0.3363 0.3344 0.3344 0.0019 0.57%
2025-04-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3344 0.3344 0.3342 0.3342 0.0002 0.06%
2025-04-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3342 0.3342 0.3319 0.3319 0.0023 0.69%
2025-04-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3319 0.3319 0.3257 0.3257 0.0062 1.90%
2025-04-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3257 0.3257 0.3206 0.3206 0.0051 1.59%
2025-04-22 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3206 0.3206 0.3132 0.3132 0.0074 2.36%
2025-04-21 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3132 0.3132 0.3204 0.3204 -0.0072 -2.25%
2025-04-18 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3204 0.3204 0.3204 0.3204 0.0000 0.00%
2025-04-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3204 0.3204 0.3200 0.3200 0.0004 0.13%
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2025-03-18 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3392 0.3392 0.3427 0.3427 -0.0035 -1.02%
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2025-01-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3673 0.3673 0.3683 0.3683 -0.0010 -0.27%
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2025-01-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14%
2025-01-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3517 0.3517 0.3569 0.3569 -0.0052 -1.46%
2025-01-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3569 0.3569 0.3569 0.3569 0.0000 0.00%
2025-01-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3569 0.3569 0.3564 0.3564 0.0005 0.14%
2025-01-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3564 0.3564 0.3602 0.3602 -0.0038 -1.05%
2025-01-06 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3602 0.3602 0.3584 0.3584 0.0018 0.50%
2025-01-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3584 0.3584 0.3541 0.3541 0.0043 1.21%
2025-01-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3541 0.3541 0.3549 0.3549 -0.0008 -0.23%
2024-12-31 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3549 0.3549 0.3563 0.3563 -0.0014 -0.39%
2024-12-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3563 0.3563 0.3600 0.3600 -0.0037 -1.03%
2024-12-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3641 0.3641 0.3641 0.3641 0.0000 0.00%
2024-12-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3641 0.3641 0.3604 0.3604 0.0037 1.03%
2024-12-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3604 0.3604 0.3581 0.3581 0.0023 0.64%
2024-12-20 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3581 0.3581 0.3545 0.3545 0.0036 1.02%
2024-12-19 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3545 0.3545 0.3550 0.3550 -0.0005 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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