收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.15% | -0.24% | 2.50% | 7.79% | 32.59% | 33.62% | 38.40% | 320.38% |
同类排名 | 59/276 | 164/285 | 178/285 | 84/275 | 54/201 | 44/148 | 23/96 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-12 | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0244元 |
2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
2012-09-21 | 2012-09-20 | 2012-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
XOM.US | 埃克森美孚 | 0.0400 | 0.07% | 0.00% |
JNJ.US | 强生 | 0.0300 | 0.05% | 0.00% |
WFC.US | 富国银行 | 0.0500 | 0.04% | 0.00% |
JPM.US | 摩根大通 | 0.0400 | 0.04% | 0.00% |
CVX.US | 雪佛龙 | 0.0200 | 0.04% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |