博时标普500ETF联接A(博时标普500ETF联接)基金净值查询(050025)

今天最新净值 5.5759 0.0436 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6349
成立日期：2012-06-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.102亿份
最近份额：18.1702亿
最近资产：67.56亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时标普500ETF联接A|博时标普500ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时标普500ETF联接A(050025)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	050025	博时标普500ETF联接A	5.5468	5.6058	5.5759	5.6349	-0.0291	-0.52%
2026-09-11	050025	博时标普500ETF联接A	5.5759	5.6349	5.5323	5.5913	0.0436	0.79%
2026-09-10	050025	博时标普500ETF联接A	5.5323	5.5913	5.5635	5.6225	-0.0312	-0.56%
2026-09-09	050025	博时标普500ETF联接A	5.5635	5.6225	5.5917	5.6507	-0.0282	-0.50%
2026-09-08	050025	博时标普500ETF联接A	5.5917	5.6507	5.6221	5.6811	-0.0304	-0.54%
2026-09-07	050025	博时标普500ETF联接A	5.6221	5.6811	5.6217	5.6807	0.0004	0.01%
2026-09-04	050025	博时标普500ETF联接A	5.6217	5.6807	5.6425	5.7015	-0.0208	-0.37%
2026-09-03	050025	博时标普500ETF联接A	5.6425	5.7015	5.5877	5.6467	0.0548	0.98%
2026-09-02	050025	博时标普500ETF联接A	5.5877	5.6467	5.5613	5.6203	0.0264	0.47%
2026-09-01	050025	博时标普500ETF联接A	5.5613	5.6203	5.6000	5.6590	-0.0387	-0.69%

2026-08-31	050025	博时标普500ETF联接A	5.6000	5.6590	5.6160	5.6750	-0.0160	-0.28%
2026-08-28	050025	博时标普500ETF联接A	5.6160	5.6750	5.6318	5.6908	-0.0158	-0.28%
2026-08-27	050025	博时标普500ETF联接A	5.6318	5.6908	5.5919	5.6509	0.0399	0.71%
2026-08-26	050025	博时标普500ETF联接A	5.5919	5.6509	5.5948	5.6538	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	050025	博时标普500ETF联接A	5.5948	5.6538	5.5769	5.6359	0.0179	0.32%
2026-08-24	050025	博时标普500ETF联接A	5.5769	5.6359	5.5900	5.6490	-0.0131	-0.23%
2026-08-21	050025	博时标普500ETF联接A	5.5900	5.6490	5.5657	5.6247	0.0243	0.44%
2026-08-20	050025	博时标普500ETF联接A	5.5657	5.6247	5.6141	5.6731	-0.0484	-0.86%
2026-08-19	050025	博时标普500ETF联接A	5.6141	5.6731	5.6058	5.6648	0.0083	0.15%
2026-08-18	050025	博时标普500ETF联接A	5.6058	5.6648	5.6412	5.7002	-0.0354	-0.63%
2026-08-17	050025	博时标普500ETF联接A	5.6412	5.7002	5.6689	5.7279	-0.0277	-0.49%
2026-08-14	050025	博时标普500ETF联接A	5.6689	5.7279	5.6792	5.7382	-0.0103	-0.18%
2026-08-13	050025	博时标普500ETF联接A	5.6792	5.7382	5.6433	5.7023	0.0359	0.64%
2026-08-12	050025	博时标普500ETF联接A	5.6433	5.7023	5.6303	5.6893	0.0130	0.23%
2026-08-11	050025	博时标普500ETF联接A	5.6303	5.6893	5.6465	5.7055	-0.0162	-0.29%

2026-08-10	050025	博时标普500ETF联接A	5.6465	5.7055	5.6515	5.7105	-0.0050	-0.09%
2026-08-07	050025	博时标普500ETF联接A	5.6515	5.7105	5.6175	5.6765	0.0340	0.61%
2026-08-06	050025	博时标普500ETF联接A	5.6175	5.6765	5.6268	5.6858	-0.0093	-0.17%
2026-08-05	050025	博时标普500ETF联接A	5.6268	5.6858	5.6384	5.6974	-0.0116	-0.21%
2026-08-04	050025	博时标普500ETF联接A	5.6384	5.6974	5.5419	5.6009	0.0965	1.71%
2026-08-03	050025	博时标普500ETF联接A	5.5419	5.6009	5.4644	5.5234	0.0775	1.40%
2026-07-31	050025	博时标普500ETF联接A	5.4644	5.5234	5.4281	5.4871	0.0363	0.67%
2026-07-30	050025	博时标普500ETF联接A	5.4281	5.4871	5.3435	5.4025	0.0846	1.56%
2026-07-29	050025	博时标普500ETF联接A	5.3435	5.4025	5.4241	5.4831	-0.0806	-1.51%
2026-07-28	050025	博时标普500ETF联接A	5.4241	5.4831	5.4119	5.4709	0.0122	0.23%
2026-07-27	050025	博时标普500ETF联接A	5.4119	5.4709	5.4141	5.4731	-0.0022	-0.04%
2026-07-24	050025	博时标普500ETF联接A	5.4141	5.4731	5.4095	5.4685	0.0046	0.09%
2026-07-23	050025	博时标普500ETF联接A	5.4095	5.4685	5.4775	5.5365	-0.0680	-1.26%
2026-07-22	050025	博时标普500ETF联接A	5.4775	5.5365	5.4837	5.5427	-0.0062	-0.11%
2026-07-21	050025	博时标普500ETF联接A	5.4837	5.5427	5.4400	5.4990	0.0437	0.80%
2026-07-20	050025	博时标普500ETF联接A	5.4400	5.4990	5.4493	5.5083	-0.0093	-0.17%
2026-07-17	050025	博时标普500ETF联接A	5.4493	5.5083	5.5006	5.5596	-0.0513	-0.94%
2026-07-16	050025	博时标普500ETF联接A	5.5006	5.5596	5.5274	5.5864	-0.0268	-0.48%
2026-07-15	050025	博时标普500ETF联接A	5.5274	5.5864	5.5137	5.5727	0.0137	0.25%
2026-07-14	050025	博时标普500ETF联接A	5.5137	5.5727	5.4921	5.5511	0.0216	0.39%
2026-07-13	050025	博时标普500ETF联接A	5.4921	5.5511	5.5357	5.5947	-0.0436	-0.79%
2026-07-10	050025	博时标普500ETF联接A	5.5357	5.5947	5.5169	5.5759	0.0188	0.34%
2026-07-09	050025	博时标普500ETF联接A	5.5169	5.5759	5.4772	5.5362	0.0397	0.72%
2026-07-08	050025	博时标普500ETF联接A	5.4772	5.5362	5.4895	5.5485	-0.0123	-0.22%
2026-07-07	050025	博时标普500ETF联接A	5.4895	5.5485	5.5143	5.5733	-0.0248	-0.45%
2026-07-06	050025	博时标普500ETF联接A	5.5143	5.5733	5.4745	5.5335	0.0398	0.73%
2026-07-03	050025	博时标普500ETF联接A	5.4745	5.5335	5.4778	5.5368	-0.0033	-0.06%
2026-07-02	050025	博时标普500ETF联接A	5.4778	5.5368	5.4780	5.5370	-0.0002	0.00%
2026-07-01	050025	博时标普500ETF联接A	5.4780	5.5370	5.4925	5.5515	-0.0145	-0.26%
2026-06-30	050025	博时标普500ETF联接A	5.4925	5.5515	5.4571	5.5161	0.0354	0.65%
2026-06-29	050025	博时标普500ETF联接A	5.4571	5.5161	5.3952	5.4542	0.0619	1.13%
2026-06-26	050025	博时标普500ETF联接A	5.3952	5.4542	5.4020	5.4610	-0.0068	-0.13%
2026-06-25	050025	博时标普500ETF联接A	5.4020	5.4610	5.4019	5.4609	0.0001	0.00%
2026-06-24	050025	博时标普500ETF联接A	5.4019	5.4609	5.4049	5.4639	-0.0030	-0.06%
2026-06-23	050025	博时标普500ETF联接A	5.4049	5.4639	5.4788	5.5378	-0.0739	-1.37%
2026-06-22	050025	博时标普500ETF联接A	5.4788	5.5378	5.4965	5.5555	-0.0177	-0.32%
2026-06-18	050025	博时标普500ETF联接A	5.4965	5.5555	5.4365	5.4955	0.0600	1.10%
2026-06-17	050025	博时标普500ETF联接A	5.4365	5.4955	5.5027	5.5617	-0.0662	-1.22%
2026-06-16	050025	博时标普500ETF联接A	5.5027	5.5617	5.5316	5.5906	-0.0289	-0.52%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%