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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0254 1.0254 1.0269 1.0269 -0.0015 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006991 民生康宁稳健养老(FOF)A 1.3231 1.3231 1.3251 1.3251 -0.0020 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009159 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2132 1.2132 -0.0018 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009160 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1872 1.1872 1.1890 1.1890 -0.0018 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0871 1.0871 -0.0016 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1363 1.1363 -0.0017 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1172 1.1172 1.1189 1.1189 -0.0017 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501210 智选FOF 1.2491 1.2491 1.2510 1.2510 -0.0019 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5520 2.6620 2.5560 2.6660 -0.0040 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 1.2998 1.3019 1.3019 -0.0021 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2132 1.2132 1.2151 1.2151 -0.0019 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2915 1.2915 1.2936 1.2936 -0.0021 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5090 2.5090 2.5130 2.5130 -0.0040 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2660 1.4570 1.2680 1.4590 -0.0020 -0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002391 华安全球美元债A(人民币) 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1798 0.1798 -0.0003 -0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0675 1.0675 -0.0018 -0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0453 1.0453 -0.0018 -0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017399 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8695 0.8695 -0.0015 -0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002393 华安全球美元债C(人民币) 1.1110 1.1110 1.1130 1.1130 -0.0020 -0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002429 华安票息C 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012311 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8514 0.8514 -0.0015 -0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004998 长信全球债券人民币 1.2150 1.2150 1.2173 1.2173 -0.0023 -0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070031 嘉实全球 1.0740 1.5640 1.0760 1.5660 -0.0020 -0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000290 鹏华全球 0.6407 0.9752 0.6420 0.9765 -0.0013 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1473 0.1502 0.1476 0.1505 -0.0003 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011940 大成全球美元债A美元 0.1507 0.1530 0.1510 0.1533 -0.0003 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011941 大成全球美元债C美元 0.1461 0.1484 0.1464 0.1487 -0.0003 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0175 1.0175 -0.0020 -0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002401 亚洲美元债C(人民币) 0.9449 0.9649 0.9469 0.9669 -0.0020 -0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1396 0.1425 0.1399 0.1428 -0.0003 -0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2000 1.2000 1.2025 1.2025 -0.0025 -0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3947 1.6827 1.3976 1.6856 -0.0029 -0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3633 1.3633 1.3662 1.3662 -0.0029 -0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.1791 0.2799 0.1795 0.2803 -0.0004 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002400 亚洲美元债A(人民币) 0.9969 1.0169 0.9991 1.0191 -0.0022 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 0.2735 0.2741 0.2741 -0.0006 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 0.2735 0.2741 0.2741 -0.0006 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008320 鹏华全球中短债债C类人民币 0.5376 0.5376 0.5388 0.5388 -0.0012 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1546 1.1546 1.1571 1.1571 -0.0025 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1788 0.2017 0.1792 0.2021 -0.0004 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017398 民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0789 1.0789 -0.0024 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9929 1.0129 0.9951 1.0151 -0.0022 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206006 鹏华全球中短债债A类人民币 0.5490 0.5548 0.5502 0.5560 -0.0012 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501312 海外科技LOF 2.3545 2.3545 2.3598 2.3598 -0.0053 -0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000275 广发亚太债A美元 0.1745 0.1852 0.1749 0.1856 -0.0004 -0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009884 民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0606 1.1288 1.0630 1.1312 -0.0024 -0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0518 2.0518 2.0566 2.0566 -0.0048 -0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.3331 2.3331 2.3384 2.3384 -0.0053 -0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000342 嘉实新兴市场A1 1.2420 1.5100 1.2450 1.5130 -0.0030 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.2120 0.2510 0.2125 0.2515 -0.0005 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.2120 0.2510 0.2125 0.2515 -0.0005 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 3.4270 3.4270 3.4354 3.4354 -0.0084 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4980 1.4980 1.5016 1.5016 -0.0036 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0347 2.3231 2.0395 2.3279 -0.0048 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9456 0.9456 -0.0023 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 3.3533 3.3533 3.3615 3.3615 -0.0082 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9027 1.0727 0.9049 1.0749 -0.0022 -0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2120 1.8850 1.2150 1.8880 -0.0030 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 1.8511 1.8558 1.8558 -0.0047 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006285 鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0811 0.0820 0.0813 0.0822 -0.0002 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008321 鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0794 0.0794 0.0796 0.0796 -0.0002 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9640 0.9640 -0.0024 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3700 1.2130 1.3730 -0.0030 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9040 1.1360 0.9063 1.1383 -0.0023 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2582 1.2582 1.2614 1.2614 -0.0032 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9935 1.1345 0.9960 1.1370 -0.0025 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9074 1.0774 0.9097 1.0797 -0.0023 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 1.0008 1.1418 1.0033 1.1443 -0.0025 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501211 优享FOF 1.0777 1.0777 1.0804 1.0804 -0.0027 -0.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001061 华夏海外债A(人民币) 1.4348 1.6995 1.4386 1.7033 -0.0038 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001063 华夏海外债C(RMB) 1.3607 1.6171 1.3643 1.6207 -0.0036 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3782 0.3782 0.3792 0.3792 -0.0010 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.3782 0.3782 0.3792 0.3792 -0.0010 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008751 大成全球美元债A人民币 1.0195 1.0345 1.0222 1.0372 -0.0027 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008752 大成全球美元债C人民币 0.9887 1.0037 0.9913 1.0063 -0.0026 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011706 长信标普(美元) 0.3800 0.3800 0.3810 0.3810 -0.0010 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8908 1.1228 0.8931 1.1251 -0.0023 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.2748 1.2748 1.2781 1.2781 -0.0033 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 1.8471 1.8519 1.8519 -0.0048 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161620 融通核心价值混合(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0628 1.0628 -0.0028 -0.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000341 嘉实新兴市场C2 1.1080 1.1630 1.1110 1.1660 -0.0030 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014127 融通核心价值混合(QDII)C 1.0335 1.0335 1.0363 1.0363 -0.0028 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016245 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2697 1.2697 -0.0034 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017331 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2655 1.2655 1.2689 1.2689 -0.0034 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160140 美国REIT精选LOF 1.3949 1.4149 1.3987 1.4187 -0.0038 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.3498 1.3698 1.3534 1.3734 -0.0036 -0.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005809 前海开源裕源 2.4994 2.4994 2.5065 2.5065 -0.0071 -0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5845 1.5845 1.5889 1.5889 -0.0044 -0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050202 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2125 0.2351 0.2131 0.2357 -0.0006 -0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050203 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2125 0.2351 0.2131 0.2357 -0.0006 -0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000274 广发亚太债A人民币 1.1809 1.2509 1.1843 1.2543 -0.0034 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012638 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0259 1.0259 -0.0030 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6266 1.6266 1.6314 1.6314 -0.0048 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5940 1.5940 1.5987 1.5987 -0.0047 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013509 广发亚太债C美元 0.1736 0.1736 0.1741 0.1741 -0.0005 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.8720 1.8720 1.8774 1.8774 -0.0054 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.8495 1.8495 1.8549 1.8549 -0.0054 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016701 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 2.0845 2.0845 2.0905 2.0905 -0.0060 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016702 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 2.0520 2.0520 2.0579 2.0579 -0.0059 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2078 1.2078 -0.0035 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 1.1863 1.1863 1.1897 1.1897 -0.0034 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2568 1.2568 1.2605 1.2605 -0.0037 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5637 1.5637 1.5683 1.5683 -0.0046 -0.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.9910 1.9910 1.9970 1.9970 -0.0060 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.9910 1.9910 1.9970 1.9970 -0.0060 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5822 1.5822 1.5869 1.5869 -0.0047 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012639 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0058 1.0058 -0.0030 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013508 广发亚太债C人民币 1.1748 1.1748 1.1783 1.1783 -0.0035 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2820 1.2820 -0.0038 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.5590 2.5590 2.5670 2.5670 -0.0080 -0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1631 0.1631 0.1636 0.1636 -0.0005 -0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1310 1.1310 -0.0035 -0.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000988 嘉实互联网(人民币) 2.2100 2.2100 2.2170 2.2170 -0.0070 -0.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2200 1.2200 1.2240 1.2240 -0.0040 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1494 0.2058 0.1499 0.2063 -0.0005 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1494 0.2058 0.1499 0.2063 -0.0005 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003721 易方达标普信息科技(QDII)美元A 0.9846 0.9846 0.9879 0.9879 -0.0033 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.6385 6.6385 6.6608 6.6608 -0.0223 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013795 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1864 1.1864 -0.0039 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019481 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2122 0.2122 0.2129 0.2129 -0.0007 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159822 新经济ETF银华 0.5705 0.5705 0.5724 0.5724 -0.0019 -0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5202 1.5202 1.5254 1.5254 -0.0052 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012869 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.9664 0.9664 0.9697 0.9697 -0.0033 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013796 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E 1.1240 1.1240 1.1278 1.1278 -0.0038 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021843 国富全球科技互联(QDII)美元现汇C 6.5779 6.5779 6.6001 6.6001 -0.0222 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 1.5155 1.5155 1.5207 1.5207 -0.0052 -0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0381 1.0381 -0.0036 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018064 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 1.6829 1.6829 1.6888 1.6888 -0.0059 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.6661 1.6661 1.6719 1.6719 -0.0058 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019480 博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.4361 1.4361 1.4412 1.4412 -0.0051 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019549 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 0.1972 0.1972 0.1979 0.1979 -0.0007 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019550 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 0.1972 0.1972 0.1979 0.1979 -0.0007 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2550 1.2550 -0.0044 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2409 1.2409 1.2453 1.2453 -0.0044 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050030 博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.4378 1.5803 1.4429 1.5854 -0.0051 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519981 长信标普(人民币) 2.5730 3.0900 2.5820 3.0990 -0.0090 -0.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0093 1.2291 1.0129 1.2287 -0.0036 -0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 1.7082 1.7082 1.7143 1.7143 -0.0061 -0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1649 0.1649 0.1655 0.1655 -0.0006 -0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159655 标普500ETF华夏 1.8549 1.8549 1.8616 1.8616 -0.0067 -0.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.8239 1.8239 1.8307 1.8307 -0.0068 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.7981 1.7981 1.8047 1.8047 -0.0066 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012868 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 6.5399 6.5399 6.5644 6.5644 -0.0245 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1161 1.1161 1.1202 1.1202 -0.0041 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1034 1.1034 1.1075 1.1075 -0.0041 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 1.0979 1.1020 1.1020 -0.0041 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161128 标普信息科技LOF 6.6628 6.6628 6.6876 6.6876 -0.0248 -0.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.5421 6.5421 6.5668 6.5668 -0.0247 -0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0546 1.0546 -0.0040 -0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0287 1.0287 -0.0039 -0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.4880 6.4880 6.5126 6.5126 -0.0246 -0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163813 中银全球 1.1113 1.1113 1.1155 1.1155 -0.0042 -0.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0111 1.4026 1.0151 1.4066 -0.0040 -0.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.9027 0.9645 0.9063 0.9681 -0.0036 -0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0027 1.3480 1.0067 1.3520 -0.0040 -0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2490 0.2490 0.2500 0.2500 -0.0010 -0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2490 0.2490 0.2500 0.2500 -0.0010 -0.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003718 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A 0.4598 0.4598 0.4617 0.4617 -0.0019 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3538 1.3538 1.3594 1.3594 -0.0056 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013425 博时标普500联接A美元现汇 0.8159 0.8159 0.8193 0.8193 -0.0034 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2892 1.2892 1.2945 1.2945 -0.0053 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2735 1.2735 1.2787 1.2787 -0.0052 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 0.2916 0.2916 0.2928 0.2928 -0.0012 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.9535 4.0635 2.9656 4.0756 -0.0121 -0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3342 1.3342 1.3398 1.3398 -0.0056 -0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012861 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.4517 0.4517 0.4536 0.4536 -0.0019 -0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013499 博时标普500联接C美元现汇 0.7899 0.7899 0.7932 0.7932 -0.0033 -0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 0.4224 0.4224 0.4242 0.4242 -0.0018 -0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012380 创金合信港股互联网3个月(QDII)C 0.5559 0.5559 0.5583 0.5583 -0.0024 -0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012379 创金合信港股互联网3个月(QDII)A 0.5706 0.5706 0.5731 0.5731 -0.0025 -0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元A 0.4108 0.4442 0.4126 0.4460 -0.0018 -0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018066 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 0.2507 0.2507 0.2518 0.2518 -0.0011 -0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006446 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 0.2457 0.2468 0.2468 -0.0011 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 0.2457 0.2468 0.2468 -0.0011 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012584 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.3402 1.3402 1.3462 1.3462 -0.0060 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012585 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C 1.2488 1.2488 1.2544 1.2544 -0.0056 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.8587 2.8587 2.8717 2.8717 -0.0130 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6848 1.6848 1.6925 1.6925 -0.0077 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 0.2871 0.2871 0.2884 0.2884 -0.0013 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.8386 2.8386 2.8515 2.8515 -0.0129 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6687 1.6687 1.6763 1.6763 -0.0076 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 6.0211 6.0211 6.0483 6.0483 -0.0272 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 6.0630 6.0630 6.0904 6.0904 -0.0274 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161125 标普500LOF 3.1117 3.1117 3.1259 3.1259 -0.0142 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 6.1083 6.5473 6.1358 6.5748 -0.0275 -0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006075 博时标普500联接C人民币 5.3451 5.3451 5.3699 5.3699 -0.0248 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007721 天弘标普500A 2.2298 2.2298 2.2401 2.2401 -0.0103 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007722 天弘标普500C 2.1883 2.1883 2.1984 2.1984 -0.0101 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012860 易方达标普500指数(QDII)人民币C 3.0569 3.0569 3.0709 3.0709 -0.0140 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015545 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.4084 0.4413 0.4103 0.4432 -0.0019 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017028 国泰标普500ETF发起联接A人民币 1.7039 1.7039 1.7117 1.7117 -0.0078 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017030 国泰标普500ETF发起联接C人民币 1.6845 1.6845 1.6922 1.6922 -0.0077 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.8131 2.8131 2.8260 2.8260 -0.0129 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018738 博时标普500ETF联接E人民币 5.5194 5.5194 5.5450 5.5450 -0.0256 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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