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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4999 1.4999 1.5168 1.5168 -0.0169 -1.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017865 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)C 1.2015 1.2015 1.2151 1.2151 -0.0136 -1.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4801 1.4801 1.4969 1.4969 -0.0168 -1.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2744 1.2744 1.2893 1.2893 -0.0149 -1.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2792 1.2792 1.2941 1.2941 -0.0149 -1.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0575 1.0575 1.0701 1.0701 -0.0126 -1.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) 1.2865 1.2865 1.3020 1.3020 -0.0155 -1.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006886 工银养老2050五年持有A 1.4199 1.4199 1.4371 1.4371 -0.0172 -1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012896 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)A 0.9922 0.9922 1.0042 1.0042 -0.0120 -1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016490 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9918 0.9918 -0.0119 -1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4433 1.4433 1.4607 1.4607 -0.0174 -1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022215 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1725 1.1725 -0.0142 -1.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022216 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1690 1.1690 -0.0142 -1.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016621 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1460 1.1460 -0.0143 -1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1689 1.1689 -0.0147 -1.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016622 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1322 1.1322 -0.0142 -1.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2637 1.2637 -0.0159 -1.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1380 1.1380 1.1526 1.1526 -0.0146 -1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C 1.2392 1.2392 1.2550 1.2550 -0.0158 -1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0151 1.0151 -0.0130 -1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.1322 1.1322 1.1471 1.1471 -0.0149 -1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1560 1.1560 -0.0151 -1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1358 1.1358 -0.0149 -1.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017728 创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) 1.1394 1.1394 1.1549 1.1549 -0.0155 -1.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0219 1.0219 -0.0139 -1.38% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9999 0.9999 -0.0137 -1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019657 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2996 1.2996 1.3181 1.3181 -0.0185 -1.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019658 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2889 1.2889 1.3072 1.3072 -0.0183 -1.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.3010 1.3010 1.3201 1.3201 -0.0191 -1.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8642 0.8642 -0.0130 -1.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0791 1.0791 -0.0164 -1.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0976 1.0976 -0.0167 -1.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001728 银华战略 1.9770 1.9770 1.8400 1.8400 0.1370 6.93% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3885 1.5885 1.3204 1.5204 0.0681 4.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3785 1.5785 1.3110 1.5110 0.0675 4.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3432 1.3520 1.2966 1.3054 0.0466 3.47% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2083 2.0723 1.1722 2.0362 0.0361 2.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1969 1.9788 1.1613 1.9432 0.0356 2.97% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025069 景顺长城高端装备股票 1.0165 1.0165 0.9888 0.9888 0.0277 2.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009411 中银科技创新一年定期开放混合 0.9468 0.9468 0.9245 0.9245 0.0223 2.36% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.9644 1.9644 1.9189 1.9189 0.0455 2.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.9536 1.9536 1.9083 1.9083 0.0453 2.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1220 1.6020 1.0977 1.5777 0.0243 2.17% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2196 1.2196 1.1983 1.1983 0.0213 1.75% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1878 1.1878 1.1671 1.1671 0.0207 1.74% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000970 东方红睿元 3.5510 3.5510 3.4960 3.4960 0.0550 1.55% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.3817 2.3817 2.3451 2.3451 0.0366 1.54% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004982 新华安享多裕定开混合 1.2655 1.2655 1.2462 1.2462 0.0193 1.53% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.3502 2.3502 2.3142 2.3142 0.0360 1.53% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025968 建信科技智选股票型发起A 1.0127 1.0127 1.0003 1.0003 0.0124 1.22% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025969 建信科技智选股票型发起C 1.0125 1.0125 1.0003 1.0003 0.0122 1.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160425 创业板HA 1.7965 1.8665 1.7798 1.8498 0.0167 0.93% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000904 银华回报 1.6480 1.9680 1.6350 1.9550 0.0130 0.79% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9511 0.9511 0.9442 0.9442 0.0069 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006158 博时荣享回报混合A 1.5278 2.0072 1.5196 1.9990 0.0082 0.54% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006159 博时荣享回报混合C 1.4875 1.9492 1.4797 1.9414 0.0078 0.53% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9447 0.9447 0.9402 0.9402 0.0045 0.48% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003093 华商丰利增强定开C 2.0240 2.3360 2.0150 2.3270 0.0090 0.45% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003092 华商丰利增强定开A 2.1010 2.4190 2.0920 2.4100 0.0090 0.43% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002269 银华大数据 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1486 1.7912 1.1446 1.7872 0.0040 0.35% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161838 创业板两年定开 0.7531 0.7531 0.7506 0.7506 0.0025 0.33% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1343 1.1398 1.1308 1.1363 0.0035 0.31% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 1.0962 1.0078 1.0933 0.0029 0.29% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.3606 1.3606 1.3566 1.3566 0.0040 0.29% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003471 前海联合添鑫债券A 1.2663 1.3191 1.2628 1.3156 0.0035 0.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003472 前海联合添鑫债券C 1.1987 1.2447 1.1954 1.2414 0.0033 0.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3803 1.3803 1.3769 1.3769 0.0034 0.25% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.3497 1.3497 1.3465 1.3465 0.0032 0.24% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7847 0.7847 0.7831 0.7831 0.0016 0.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024638 永赢汇达6个月持有混合A 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024639 永赢汇达6个月持有混合C 0.9985 0.9985 0.9965 0.9965 0.0020 0.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 1.2997 1.0138 1.2978 0.0019 0.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024130 长盛元赢六个月定开债券 1.0552 1.0552 1.0532 1.0532 0.0020 0.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0218 1.3998 1.0200 1.3980 0.0018 0.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006642 华泰保兴吉年利 1.0504 2.3326 1.0485 2.3307 0.0019 0.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0718 1.1318 1.0701 1.1301 0.0017 0.16% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002625 博时安怡6个月定开债A 1.1437 1.3333 1.1420 1.3316 0.0017 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002924 华商瑞鑫 1.9570 1.9570 1.9540 1.9540 0.0030 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0051 1.2531 1.0036 1.2516 0.0015 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 1.1423 1.1007 1.1407 0.0016 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 1.0708 1.0263 1.0693 0.0015 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020641 博时安怡6个月定开债C 1.1450 1.1953 1.1433 1.1936 0.0017 0.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.4804 1.6724 1.4784 1.6704 0.0020 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0342 1.3999 1.0328 1.3985 0.0014 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0131 1.2938 1.0117 1.2924 0.0014 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0061 1.2371 1.0047 1.2357 0.0014 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0969 1.1369 1.0954 1.1354 0.0015 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018867 东方红3个月定开纯债 1.0562 1.0662 1.0547 1.0647 0.0015 0.14% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0930 1.3734 1.0916 1.3720 0.0014 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0814 1.3364 1.0800 1.3350 0.0014 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.4066 1.5946 1.4048 1.5928 0.0018 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 1.0502 1.1274 1.0488 1.1260 0.0014 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 1.0601 1.0801 1.0587 1.0787 0.0014 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 1.0486 1.0786 1.0472 1.0772 0.0014 0.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 1.0305 1.2405 1.0293 1.2393 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1032 1.3595 1.1019 1.3582 0.0013 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006150 招商添利两年债券 1.6162 1.6162 1.6143 1.6143 0.0019 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0322 1.1505 1.0310 1.1493 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 1.0014 1.2522 1.0002 1.2510 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0398 1.2032 1.0386 1.2020 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 1.0442 1.1219 1.0430 1.1207 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0190 1.1357 1.0178 1.1345 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015120 中银沃享一年定期开放债券发起式 1.0028 1.0833 1.0016 1.0821 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022889 广发汇宜一年定期开放债券C 1.0163 1.0286 1.0151 1.0274 0.0012 0.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000183 嘉实丰益策略 1.0077 1.5889 1.0066 1.5878 0.0011 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 1.0569 1.2769 1.0557 1.2757 0.0012 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005547 诺安圆鼎定开债 1.0636 1.3971 1.0624 1.3959 0.0012 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005816 国泰农惠定期开放债券A 1.1028 1.2628 1.1016 1.2616 0.0012 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.2348 1.2348 1.2335 1.2335 0.0013 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 1.0554 1.1254 1.0542 1.1242 0.0012 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1044 1.1044 1.1032 1.1032 0.0012 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016603 国泰农惠定期开放债券C 1.1711 1.1711 1.1698 1.1698 0.0013 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018247 长盛盛华一年定开债券发起式 1.0435 1.0435 1.0424 1.0424 0.0011 0.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000240 华安年年盈C 1.0482 1.3622 1.0472 1.3612 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0235 1.3673 1.0225 1.3663 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004667 招商招财通理财债券A 1.0341 1.0528 1.0331 1.0518 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005336 中加颐慧定开债券A 1.1471 1.4454 1.1459 1.4442 0.0012 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005488 天弘尊享定开债 1.0408 1.3178 1.0398 1.3168 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005529 银华华茂定期开放债券A 1.0507 1.2917 1.0496 1.2906 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005655 诺安浙享定开债 1.0860 1.2689 1.0849 1.2678 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006640 中金新元6个月定开债A 1.1466 1.2086 1.1455 1.2075 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0964 1.2335 1.0953 1.2324 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.1610 1.2121 1.1598 1.2109 0.0012 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0674 1.1624 1.0663 1.1613 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0147 1.1640 1.0137 1.1630 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009761 光大保德信尊合87个月定开债 1.0391 1.2333 1.0381 1.2323 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010463 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A 1.0351 1.2151 1.0341 1.2141 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 1.0067 1.1437 1.0057 1.1427 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015393 泰康安泓纯债一年定开债券 1.0562 1.0972 1.0551 1.0961 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018924 南方金添利三年定开债券A 1.0174 1.0494 1.0164 1.0484 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018925 南方金添利三年定开债券C 1.0153 1.0433 1.0143 1.0423 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019364 银华华茂定期开放债券D 1.0518 1.1218 1.0507 1.1207 0.0011 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519160 新华安享惠金A 1.0156 1.6674 1.0146 1.6664 0.0010 0.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000239 华安年年盈A 1.0570 1.3960 1.0560 1.3950 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000267 广发集利债券A 1.0840 1.7540 1.0830 1.7530 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000268 广发集利债券C 1.0790 1.6970 1.0780 1.6960 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000271 中邮定开债A 1.1530 1.6520 1.1520 1.6510 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000272 中邮定开债C 1.1400 1.6070 1.1390 1.6060 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.2945 1.4135 1.2933 1.4123 0.0012 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.2551 1.3694 1.2540 1.3683 0.0011 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.1079 1.3021 1.1069 1.3011 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0928 1.2713 1.0918 1.2703 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0307 1.2888 1.0298 1.2879 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006641 中金新元6个月定开债C 1.1357 1.1877 1.1347 1.1867 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0328 1.2640 1.0319 1.2631 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.1712 1.2402 1.1702 1.2392 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007723 鹏华锦润86个月定开债券 1.0494 1.2177 1.0485 1.2168 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008102 中金鑫福 1.0296 1.2199 1.0287 1.2190 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0495 1.2115 1.0486 1.2106 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0362 1.1362 1.0353 1.1353 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 1.0771 1.1791 1.0761 1.1781 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0057 1.2164 1.0048 1.2155 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008675 华安鑫浦定开债A 1.0403 1.2443 1.0394 1.2434 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008676 华安鑫浦定开债C 1.0367 1.2287 1.0358 1.2278 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 1.0213 1.2283 1.0204 1.2274 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0121 1.2240 1.0112 1.2231 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009756 华宝宝利债券 1.0058 1.2308 1.0049 1.2299 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009765 惠升和煦88个月定开债券 1.0713 1.2363 1.0703 1.2353 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0375 1.2195 1.0366 1.2186 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010501 中泰青月安盈66个月定开债 1.0192 1.2192 1.0183 1.2183 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010983 兴银汇泽87个月定开债 1.0517 1.2207 1.0508 1.2198 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011294 招商添逸1年定开债 1.0030 1.1258 1.0021 1.1249 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012806 招商添呈1年定开债 1.0076 1.1290 1.0067 1.1281 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0145 1.1033 1.0136 1.1024 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015003 中邮尊佑一年定开债券 1.1009 1.1009 1.0999 1.0999 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0647 1.0647 1.0637 1.0637 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019627 中邮定期开放债券E 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023274 万家安弘纯债D 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163825 中银互利 1.2721 1.3241 1.2710 1.3230 0.0011 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519161 新华安享惠金C 0.9998 1.6150 0.9989 1.6141 0.0009 0.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000345 鹏华丰融 1.2830 2.0120 1.2820 2.0110 0.0010 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000546 兴业定期开放A 1.3240 1.7160 1.3230 1.7150 0.0010 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000552 中加纯债一年A 1.1688 1.7310 1.1679 1.7301 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002507 兴业定期开放C 1.2700 1.5220 1.2690 1.5210 0.0010 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004723 中银丰实定期开放债券 1.0418 1.3306 1.0410 1.3298 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005828 长江乐越定开债 1.0388 1.3405 1.0380 1.3397 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.1001 1.2518 1.0992 1.2509 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.1515 1.2205 1.1506 1.2196 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007890 银河聚星两年定开债券 1.0377 1.1489 1.0369 1.1481 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0142 1.1618 1.0134 1.1610 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0609 1.2229 1.0600 1.2220 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0255 1.2005 1.0247 1.1997 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.1220 1.2585 1.1211 1.2576 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.1233 1.2511 1.1224 1.2502 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008659 中邮淳享66个月定开债 1.0047 1.1969 1.0039 1.1961 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0238 1.1758 1.0230 1.1750 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 1.0175 1.2175 1.0167 1.2167 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 1.1279 1.2229 1.1270 1.2220 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0764 1.2144 1.0755 1.2135 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0311 1.1951 1.0303 1.1943 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010627 淳厚安心87个月定开债 1.0684 1.2194 1.0675 1.2185 0.0009 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.2101 1.2239 1.2091 1.2229 0.0010 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0187 1.1787 1.0179 1.1779 0.0008 0.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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