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博时富尊一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0718 0.0017 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.1007亿
最近资产：31.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	0.16%	-0.09%	0.61%	4.25%	9.19%	13.85%	13.65%
同类排名	150/746	74/862	340/856	152/829	95/744	178/632	119/579	-

博时富尊一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0400元

博时富尊一年定开债发起式(015969)基金档案

基金代码	015969	基金简称	博时富尊一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-13	成立日期	2022-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄海峰王帅	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	31.03亿元	最近份额	15.1007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%