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博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)

今天最新净值 1.0195 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0595
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄海峰 王帅
近一季博时富尊一年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0195 1.0595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0195 1.0595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0181 1.0581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0149 1.0549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0099 1.0499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0078 1.0478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0069 1.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%