博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)
今天最新净值
1.0195
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2024-03-15
- 累计净值:1.0595
- 成立日期:2022-06-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0958亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 王帅
近一季,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.0610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0540 |
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0.00% |
2024-01-26 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.0511 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0499 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.0485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0078 |
1.0478 |
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0.0000 |
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|
2023-12-29 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.0469 |
0.0000 |
0.0000 |
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