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博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)

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今天最新净值 1.0718 0.0017 0.16% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.1007亿
最近资产：31.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰王帅

近一季博时富尊一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0718	1.1318	1.0701	1.1301	0.0017	0.16%
2025-12-05	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0701	1.1301	1.0704	1.1304	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0704	1.1304	1.0719	1.1319	-0.0015	-0.14%
2025-11-21	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0719	1.1319	1.0744	1.1344	-0.0025	-0.23%
2025-11-14	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0744	1.1344	1.0728	1.1328	0.0016	0.15%
2025-11-07	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0728	1.1328	1.0723	1.1323	0.0005	0.05%
2025-10-31	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0723	1.1323	1.0671	1.1271	0.0052	0.49%
2025-10-24	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0671	1.1271	1.0641	1.1241	0.0030	0.28%
2025-10-17	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0641	1.1241	1.0665	1.1265	-0.0024	-0.23%
2025-10-10	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0665	1.1265	1.0654	1.1254	0.0011	0.10%

2025-09-30	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0654	1.1254	1.0624	1.1224	0.0030	0.28%
2025-09-26	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0624	1.1224	1.0637	1.1237	-0.0013	-0.12%
2025-09-19	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0637	1.1237	1.0653	1.1253	-0.0016	-0.15%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%