国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)
今天最新净值
1.0252
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9496亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊
近一季,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.1250 |
1.0273 |
1.1223 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0273 |
1.1223 |
1.0276 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0252 |
1.1202 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0297 |
1.1247 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0257 |
1.1207 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0220 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0176 |
1.1126 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0189 |
1.1139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0149 |
1.1099 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
008414 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0127 |
1.1077 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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