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国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)

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今天最新净值 1.0869 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2020-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：12.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0869	1.1819	1.0874	1.1824	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0874	1.1824	1.0862	1.1812	0.0012	0.11%
2026-08-28	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0862	1.1812	1.0870	1.1820	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0870	1.1820	1.0860	1.1810	0.0010	0.09%
2026-08-14	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0860	1.1810	1.0854	1.1804	0.0006	0.06%
2026-08-07	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0854	1.1804	1.0845	1.1795	0.0009	0.08%
2026-07-31	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0845	1.1795	1.0843	1.1793	0.0002	0.02%
2026-07-24	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0843	1.1793	1.0824	1.1774	0.0019	0.18%
2026-07-17	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0824	1.1774	1.0822	1.1772	0.0002	0.02%
2026-07-16	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0822	1.1772	1.0824	1.1774	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0824	1.1774	1.0815	1.1765	0.0009	0.08%
2026-07-03	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0815	1.1765	1.0824	1.1774	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0824	1.1774	1.0825	1.1775	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0825	1.1775	1.0821	1.1771	0.0004	0.04%
2026-06-18	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0821	1.1771	1.0799	1.1749	0.0022	0.20%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%