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国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)

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今天最新净值 1.0674 0.0011 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1624
成立日期：2020-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊

近一季国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0674	1.1624	1.0663	1.1613	0.0011	0.10%
2025-12-05	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0663	1.1613	1.0673	1.1623	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0673	1.1623	1.0678	1.1628	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0678	1.1628	1.0677	1.1627	0.0001	0.01%
2025-11-14	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0677	1.1627	1.0666	1.1616	0.0011	0.10%
2025-11-07	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0666	1.1616	1.0677	1.1627	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0677	1.1627	1.0646	1.1596	0.0031	0.29%
2025-10-24	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0646	1.1596	1.0651	1.1601	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0651	1.1601	1.0623	1.1573	0.0028	0.26%
2025-10-10	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0623	1.1573	1.0625	1.1575	-0.0002	-0.02%

2025-09-30	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0625	1.1575	1.0617	1.1567	0.0008	0.00%
2025-09-26	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0617	1.1567	1.0632	1.1582	-0.0015	0.00%
2025-09-19	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0632	1.1582	1.0630	1.1580	0.0002	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%