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国泰惠泰一年定期开放债券基金盘中实时估值(008414)

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今天最新净值 1.0674 0.0011 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1624
成立日期：2020-06-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊

国泰惠泰一年定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.10%	0.00%
2025-12-05	-0.09%	0.00%
2025-11-28	-0.05%	0.00%
2025-11-21	0.01%	0.00%
2025-11-14	0.10%	0.00%
2025-11-07	-0.10%	0.00%
2025-10-31	0.29%	0.00%
2025-10-24	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰惠泰一年定期开放债券基金008414实时估值图

国泰惠泰一年定期开放债券基金008414实时估值图

国泰惠泰一年定期开放债券基金动态

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰合益混合A	1.0139	0.0036%
国泰合益混合C	0.9851	0.0036%
国泰金龙债券A	1.1826	0.0029%
国泰金龙债券C	1.1150	0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8542	0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7828	0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	0.0003%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%