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国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)

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今天最新净值 1.0869 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2020-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：12.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一月国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0869	1.1819	1.0874	1.1824	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0874	1.1824	1.0862	1.1812	0.0012	0.11%
2026-08-28	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0862	1.1812	1.0870	1.1820	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0870	1.1820	1.0860	1.1810	0.0010	0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%