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国泰创业板指数(LOF)基金净值查询(160223)

今天最新净值 1.4222 0.0287 2.0600% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4258 0.0323 2.3181%
  • 累计净值:1.4222
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1081亿
  • 最近资产:1.49亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
近一季国泰创业板指数(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰创业板指数(LOF)(160223)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.4222 1.4222 1.3935 1.3935 0.0287 2.06%
2022-06-23 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3935 1.3935 1.3542 1.3542 0.0393 2.90%
2022-06-22 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3542 1.3542 1.3623 1.3623 -0.0081 -0.59%
2022-06-21 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3623 1.3623 1.3681 1.3681 -0.0058 -0.42%
2022-06-20 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3681 1.3681 1.3427 1.3427 0.0254 1.89%
2022-06-17 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3427 1.3427 1.3105 1.3105 0.0322 2.46%
2022-06-16 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3105 1.3105 1.3063 1.3063 0.0042 0.32%
2022-06-15 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3063 1.3063 1.2921 1.2921 0.0142 1.10%
2022-06-14 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2921 1.2921 1.2895 1.2895 0.0026 0.20%
2022-06-13 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2895 1.2895 1.2940 1.2940 -0.0045 -0.35%
2022-06-10 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2940 1.2940 1.2673 1.2673 0.0267 2.11%
2022-06-09 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2673 1.2673 1.3036 1.3036 -0.0363 -2.78%
2022-06-08 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3036 1.3036 1.2935 1.2935 0.0101 0.78%
2022-06-07 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2935 1.2935 1.2935 1.2935 0.0000 0.00%
2022-06-06 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2935 1.2935 1.2491 1.2491 0.0444 3.55%
2022-06-02 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2491 1.2491 1.2361 1.2361 0.0130 1.05%
2022-06-01 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2361 1.2361 1.2242 1.2242 0.0119 0.97%
2022-05-31 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2242 1.2242 1.1984 1.1984 0.0258 2.15%
2022-05-30 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1984 1.1984 1.1857 1.1857 0.0127 1.07%
2022-05-27 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1857 1.1857 1.1847 1.1847 0.0010 0.08%
2022-05-26 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1847 1.1847 1.1871 1.1871 -0.0024 -0.20%
2022-05-25 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1871 1.1871 1.1836 1.1836 0.0035 0.30%
2022-05-24 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1836 1.1836 1.2261 1.2261 -0.0425 -3.47%
2022-05-23 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2261 1.2261 1.2297 1.2297 -0.0036 -0.29%
2022-05-20 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2297 1.2297 1.2106 1.2106 0.0191 1.58%
2022-05-19 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2106 1.2106 1.2048 1.2048 0.0058 0.48%
2022-05-18 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2048 1.2048 1.2065 1.2065 -0.0017 -0.14%
2022-05-17 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2065 1.2065 1.1892 1.1892 0.0173 1.45%
2022-05-16 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1892 1.1892 1.2019 1.2019 -0.0127 -1.06%
2022-05-13 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2019 1.2019 1.1985 1.1985 0.0034 0.28%
2022-05-12 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1985 1.1985 1.1958 1.1958 0.0027 0.23%
2022-05-11 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1958 1.1958 1.1636 1.1636 0.0322 2.77%
2022-05-10 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1636 1.1636 1.1418 1.1418 0.0218 1.91%
2022-05-09 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1418 1.1418 1.1494 1.1494 -0.0076 -0.66%
2022-05-06 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1494 1.1494 1.1697 1.1697 -0.0203 -1.74%
2022-05-05 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1697 1.1697 1.1844 1.1844 -0.0147 -1.24%
2022-04-29 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1844 1.1844 1.1423 1.1423 0.0421 3.69%
2022-04-28 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1423 1.1423 1.1623 1.1623 -0.0200 -1.72%
2022-04-27 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1623 1.1623 1.1086 1.1086 0.0537 4.84%
2022-04-26 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1086 1.1086 1.1174 1.1174 -0.0088 -0.79%
2022-04-25 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1174 1.1174 1.1764 1.1764 -0.0590 -5.02%
2022-04-22 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1764 1.1764 1.1827 1.1827 -0.0063 -0.53%
2022-04-21 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.1827 1.1827 1.2065 1.2065 -0.0238 -1.97%
2022-04-20 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2065 1.2065 1.2482 1.2482 -0.0417 -3.34%
2022-04-19 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2482 1.2482 1.2633 1.2633 -0.0151 -1.20%
2022-04-18 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2633 1.2633 1.2506 1.2506 0.0127 1.02%
2022-04-15 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2506 1.2506 1.2539 1.2539 -0.0033 -0.26%
2022-04-14 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2539 1.2539 1.2545 1.2545 -0.0006 -0.05%
2022-04-13 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2545 1.2545 1.2811 1.2811 -0.0266 -2.08%
2022-04-12 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2811 1.2811 1.2521 1.2521 0.0290 2.32%
2022-04-11 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2521 1.2521 1.3024 1.3024 -0.0503 -3.86%
2022-04-08 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3024 1.3024 1.3062 1.3062 -0.0038 -0.29%
2022-04-07 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3062 1.3062 1.3331 1.3331 -0.0269 -2.02%
2022-04-06 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3331 1.3331 1.3478 1.3478 -0.0147 -1.09%
2022-04-01 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3478 1.3478 1.3447 1.3447 0.0031 0.23%
2022-03-31 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3447 1.3447 1.3616 1.3616 -0.0169 -1.24%
2022-03-30 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3616 1.3616 1.3131 1.3131 0.0485 3.69%
2022-03-29 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3131 1.3131 1.3137 1.3137 -0.0006 -0.05%
2022-03-28 160223 国泰创业板指数(LOF) 1.3137 1.3137 1.3342 1.3342 -0.0205 -1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%