国泰创业板指数(LOF)A(创业板指)基金净值查询(160223)

今天最新净值 1.8187 -0.0197 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8529 0.0342 1.8804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8187
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5684亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰创业板指数(LOF)A|创业板指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰创业板指数(LOF)A(160223)基金累计收益率-18.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8521	1.8521	1.8187	1.8187	0.0334	1.84%
2026-09-15	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8187	1.8187	1.8384	1.8384	-0.0197	-1.08%
2026-09-14	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8384	1.8384	1.8576	1.8576	-0.0192	-1.03%
2026-09-11	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8576	1.8576	1.8663	1.8663	-0.0087	-0.47%
2026-09-10	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8663	1.8663	1.8745	1.8745	-0.0082	-0.44%
2026-09-09	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8745	1.8745	1.8768	1.8768	-0.0023	-0.12%
2026-09-08	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8768	1.8768	1.8972	1.8972	-0.0204	-1.08%
2026-09-07	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8972	1.8972	1.8384	1.8384	0.0588	3.20%
2026-09-04	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8384	1.8384	1.8522	1.8522	-0.0138	-0.75%
2026-09-03	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8522	1.8522	1.8520	1.8520	0.0002	0.01%

2026-09-02	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8520	1.8520	1.8941	1.8941	-0.0421	-2.27%
2026-09-01	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8941	1.8941	1.9174	1.9174	-0.0233	-1.22%
2026-08-31	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9174	1.9174	1.9100	1.9100	0.0074	0.39%
2026-08-28	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9100	1.9100	1.9358	1.9358	-0.0258	-1.33%
2026-08-27	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9358	1.9358	1.9050	1.9050	0.0308	1.62%
2026-08-26	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9050	1.9050	1.8960	1.8960	0.0090	0.47%
2026-08-25	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8960	1.8960	1.9142	1.9142	-0.0182	-0.95%
2026-08-24	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9142	1.9142	1.9748	1.9748	-0.0606	-3.07%
2026-08-21	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9748	1.9748	1.9488	1.9488	0.0260	1.33%
2026-08-20	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9488	1.9488	1.9365	1.9365	0.0123	0.64%
2026-08-19	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9365	1.9365	2.0610	2.0610	-0.1245	-6.04%
2026-08-18	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0610	2.0610	2.0792	2.0792	-0.0182	-0.88%
2026-08-17	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0792	2.0792	2.0190	2.0190	0.0602	2.98%
2026-08-14	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0190	2.0190	1.9975	1.9975	0.0215	1.08%
2026-08-13	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9975	1.9975	2.0059	2.0059	-0.0084	-0.42%

2026-08-12	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0059	2.0059	1.9778	1.9778	0.0281	1.42%
2026-08-11	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9778	1.9778	1.9699	1.9699	0.0079	0.40%
2026-08-10	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9699	1.9699	1.9822	1.9822	-0.0123	-0.62%
2026-08-07	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9822	1.9822	1.9565	1.9565	0.0257	1.31%
2026-08-06	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9565	1.9565	1.9670	1.9670	-0.0105	-0.53%
2026-08-05	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9670	1.9670	1.9425	1.9425	0.0245	1.26%
2026-08-04	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9425	1.9425	1.8441	1.8441	0.0984	5.34%
2026-08-03	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8441	1.8441	1.8658	1.8658	-0.0217	-1.16%
2026-07-31	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8658	1.8658	1.8150	1.8150	0.0508	2.80%
2026-07-30	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8150	1.8150	1.8849	1.8849	-0.0699	-3.71%
2026-07-29	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8849	1.8849	1.8583	1.8583	0.0266	1.43%
2026-07-28	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.8583	1.8583	1.9970	1.9970	-0.1387	-7.46%
2026-07-27	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9970	1.9970	1.9395	1.9395	0.0575	2.96%
2026-07-24	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9395	1.9395	1.9891	1.9891	-0.0496	-2.49%
2026-07-23	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9891	1.9891	1.9845	1.9845	0.0046	0.23%
2026-07-22	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9845	1.9845	2.0474	2.0474	-0.0629	-3.17%
2026-07-21	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0474	2.0474	1.9206	1.9206	0.1268	6.60%
2026-07-20	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9206	1.9206	1.9132	1.9132	0.0074	0.39%
2026-07-17	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.9132	1.9132	2.0506	2.0506	-0.1374	-6.70%
2026-07-16	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0506	2.0506	2.1093	2.1093	-0.0587	-2.78%
2026-07-15	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1093	2.1093	2.1343	2.1343	-0.0250	-1.17%
2026-07-14	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1343	2.1343	2.0680	2.0680	0.0663	3.21%
2026-07-13	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.0680	2.0680	2.1318	2.1318	-0.0638	-2.99%
2026-07-10	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1318	2.1318	2.2228	2.2228	-0.0910	-4.09%
2026-07-09	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.2228	2.2228	2.1334	2.1334	0.0894	4.19%
2026-07-08	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1334	2.1334	2.1679	2.1679	-0.0345	-1.59%
2026-07-07	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1679	2.1679	2.1875	2.1875	-0.0196	-0.90%
2026-07-06	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.1875	2.1875	2.2247	2.2247	-0.0372	-1.67%
2026-07-03	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.2247	2.2247	2.2236	2.2236	0.0011	0.05%
2026-07-02	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.2236	2.2236	2.3493	2.3493	-0.1257	-5.35%
2026-07-01	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3493	2.3493	2.3920	2.3920	-0.0427	-1.79%
2026-06-30	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3920	2.3920	2.3273	2.3273	0.0647	2.78%
2026-06-29	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3273	2.3273	2.3158	2.3158	0.0115	0.50%
2026-06-26	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3158	2.3158	2.4078	2.4078	-0.0920	-3.97%
2026-06-25	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.4078	2.4078	2.3454	2.3454	0.0624	2.66%
2026-06-24	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3454	2.3454	2.3146	2.3146	0.0308	1.33%
2026-06-23	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3146	2.3146	2.4040	2.4040	-0.0894	-3.72%
2026-06-22	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.4040	2.4040	2.3467	2.3467	0.0573	2.44%
2026-06-18	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3467	2.3467	2.3015	2.3015	0.0452	1.96%
2026-06-17	160223	国泰创业板指数(LOF)A	2.3015	2.3015	2.2673	2.2673	0.0342	1.51%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%