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国泰创业板指数(LOF)A(创业板指) - 基金主页(代码:160223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8453 -0.0068 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8529 0.0342 1.8804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8453
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5684亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.84%	1.45%	-8.56%	-19.69%	9.68%	119.29%	72.52%	83.45%
同类排名	1332/4683	2296/5398	4813/5315	4720/5135	1330/4325	458/2903	333/2220	-

国泰创业板指数(LOF)A(160223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8846	2.13%
2026-09-17	1.8453	-0.37%
2026-09-16	1.8521	1.84%
2026-09-15	1.8187	-1.08%
2026-09-14	1.8384	-1.03%
2026-09-11	1.8576	-0.47%

国泰创业板指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	13.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	12.71%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	9.37%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.24%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.91%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	2.61%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.59%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.34%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.03%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	1.92%	3.35%

国泰创业板指数(LOF)A(160223)基金档案

基金代码	160223	基金简称	国泰创业板指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-09-28~2016-11-04	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.01亿元	最近份额	2.5684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%