博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018285)

今天最新净值 1.4762 0.0311 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4762
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1244亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近一季博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)基金累计收益率-10.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4451	1.4451	0.0311	2.11%
2026-08-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4407	1.4407	0.0044	0.31%
2026-08-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4407	1.4407	0.0000	0.00%
2026-08-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4785	1.4785	-0.0378	-2.62%
2026-08-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4597	1.4597	0.0188	1.27%
2026-08-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4597	1.4597	1.4487	1.4487	0.0110	0.76%
2026-08-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4487	1.4487	1.5354	1.5354	-0.0867	-5.98%
2026-08-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5445	1.5445	-0.0091	-0.59%
2026-08-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5445	1.5445	1.4911	1.4911	0.0534	3.46%
2026-08-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4702	1.4702	0.0209	1.40%

2026-08-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4702	1.4702	1.4759	1.4759	-0.0057	-0.39%
2026-08-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4759	1.4759	1.4455	1.4455	0.0304	2.06%
2026-08-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4455	1.4455	1.4566	1.4566	-0.0111	-0.76%
2026-08-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4566	1.4566	1.4650	1.4650	-0.0084	-0.57%
2026-08-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4342	1.4342	0.0308	2.10%
2026-08-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4342	1.4342	1.4211	1.4211	0.0131	0.92%
2026-08-05	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4211	1.4211	1.3848	1.3848	0.0363	2.55%
2026-08-04	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3848	1.3848	1.3121	1.3121	0.0727	5.25%
2026-08-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3316	1.3316	-0.0195	-1.49%
2026-07-31	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3316	1.3316	1.2865	1.2865	0.0451	3.39%
2026-07-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2865	1.2865	1.3536	1.3536	-0.0671	-5.22%
2026-07-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3536	1.3536	1.3554	1.3554	-0.0018	-0.13%
2026-07-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3554	1.3554	1.4521	1.4521	-0.0967	-7.13%
2026-07-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4521	1.4521	1.4187	1.4187	0.0334	2.30%
2026-07-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4483	1.4483	-0.0296	-2.09%

2026-07-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4483	1.4483	1.4596	1.4596	-0.0113	-0.78%
2026-07-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4596	1.4596	1.4920	1.4920	-0.0324	-2.22%
2026-07-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4920	1.4920	1.4026	1.4026	0.0894	5.99%
2026-07-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4026	1.4026	1.4367	1.4367	-0.0341	-2.43%
2026-07-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4367	1.4367	1.5408	1.5408	-0.1041	-7.25%
2026-07-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5408	1.5408	1.5863	1.5863	-0.0455	-2.95%
2026-07-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5863	1.5863	1.6201	1.6201	-0.0338	-2.13%
2026-07-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6201	1.6201	1.5688	1.5688	0.0513	3.17%
2026-07-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5688	1.5688	1.6298	1.6298	-0.0610	-3.89%
2026-07-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6298	1.6298	1.6795	1.6795	-0.0497	-3.05%
2026-07-09	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6203	1.6203	0.0592	3.52%
2026-07-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6285	1.6285	-0.0082	-0.50%
2026-07-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6285	1.6285	1.6491	1.6491	-0.0206	-1.26%
2026-07-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6491	1.6491	1.6605	1.6605	-0.0114	-0.69%
2026-07-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6605	1.6605	1.6560	1.6560	0.0045	0.27%
2026-07-02	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6560	1.6560	1.7413	1.7413	-0.0853	-5.15%
2026-07-01	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7413	1.7413	1.7695	1.7695	-0.0282	-1.62%
2026-06-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7695	1.7695	1.7139	1.7139	0.0556	3.14%
2026-06-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7139	1.7139	1.7221	1.7221	-0.0082	-0.48%
2026-06-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7221	1.7221	1.7737	1.7737	-0.0516	-3.00%
2026-06-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7737	1.7737	1.7386	1.7386	0.0351	1.98%
2026-06-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7386	1.7386	1.7058	1.7058	0.0328	1.89%
2026-06-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7058	1.7058	1.7586	1.7586	-0.0528	-3.10%
2026-06-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7586	1.7586	1.7361	1.7361	0.0225	1.28%
2026-06-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7361	1.7361	1.7060	1.7060	0.0301	1.73%
2026-06-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7060	1.7060	1.6781	1.6781	0.0279	1.64%
2026-06-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6781	1.6781	1.6609	1.6609	0.0172	1.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%