博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018285)

今天最新净值 1.2637 0.0113 0.90% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2657 0.0020 0.1556%

累计净值：1.2637
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1244亿
最近资产：0.13亿
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近一季博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2524	1.2524	0.0113	0.90%
2025-12-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2697	1.2697	-0.0173	-1.38%
2025-12-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2648	1.2648	0.0049	0.39%
2025-12-09	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2648	1.2648	0.0000	0.00%
2025-12-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2459	1.2459	0.0189	1.49%
2025-12-05	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2345	1.2345	0.0114	0.92%
2025-12-04	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2293	1.2293	0.0052	0.42%
2025-12-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2313	1.2313	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2363	1.2363	-0.0050	-0.40%
2025-12-01	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2216	1.2216	0.0147	1.19%

2025-11-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2089	1.2089	0.0127	1.04%
2025-11-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2082	1.2082	0.0007	0.06%
2025-11-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1933	1.1933	0.0149	1.23%
2025-11-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1741	1.1741	0.0192	1.61%
2025-11-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1693	1.1693	0.0048	0.41%
2025-11-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.1693	1.1693	1.2132	1.2132	-0.0439	-3.75%
2025-11-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2196	1.2196	-0.0064	-0.52%
2025-11-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2170	1.2170	0.0026	0.21%
2025-11-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2275	1.2275	-0.0105	-0.86%
2025-11-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2307	1.2307	-0.0032	-0.26%
2025-11-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2555	1.2555	-0.0248	-2.02%
2025-11-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2433	1.2433	0.0122	0.98%
2025-11-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2401	1.2401	0.0032	0.26%
2025-11-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2517	1.2517	-0.0116	-0.93%
2025-11-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2529	1.2529	-0.0012	-0.10%

2025-11-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2600	1.2600	-0.0071	-0.56%
2025-11-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2368	1.2368	0.0232	1.84%
2025-11-05	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2323	1.2323	0.0045	0.37%
2025-11-04	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2477	1.2477	-0.0154	-1.25%
2025-11-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2455	1.2455	0.0022	0.18%
2025-10-31	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2663	1.2663	-0.0208	-1.67%
2025-10-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2844	1.2844	-0.0181	-1.43%
2025-10-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2698	1.2698	0.0146	1.14%
2025-10-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2742	1.2742	-0.0044	-0.35%
2025-10-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2532	1.2532	0.0210	1.65%
2025-10-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2220	1.2220	0.0312	2.49%
2025-10-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2288	1.2288	-0.0068	-0.55%
2025-10-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2354	1.2354	-0.0066	-0.53%
2025-10-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2085	1.2085	0.0269	2.18%
2025-10-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2085	1.2085	1.1952	1.1952	0.0133	1.11%
2025-10-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.2252	1.2252	-0.0300	-2.51%
2025-10-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2307	1.2307	-0.0055	-0.45%
2025-10-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2110	1.2110	0.0197	1.60%
2025-10-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2470	1.2470	-0.0360	-2.97%
2025-10-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2542	1.2542	-0.0072	-0.57%
2025-10-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2812	1.2812	-0.0270	-2.15%
2025-09-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2705	1.2705	-0.0198	-1.56%
2025-09-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2673	1.2673	0.0032	0.25%
2025-09-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2552	1.2552	0.0121	0.96%
2025-09-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2595	1.2595	-0.0043	-0.34%
2025-09-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2520	1.2520	0.0075	0.60%
2025-09-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2507	1.2507	0.0013	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%