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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018285)

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今天最新净值 1.4762 0.0311 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4762
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1244亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近一月博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)基金累计收益率7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4451	1.4451	0.0311	2.11%
2026-08-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4407	1.4407	0.0044	0.31%
2026-08-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4407	1.4407	0.0000	0.00%
2026-08-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4785	1.4785	-0.0378	-2.62%
2026-08-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4597	1.4597	0.0188	1.27%
2026-08-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4597	1.4597	1.4487	1.4487	0.0110	0.76%
2026-08-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4487	1.4487	1.5354	1.5354	-0.0867	-5.98%
2026-08-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5445	1.5445	-0.0091	-0.59%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%