华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

今天最新净值 1.0609 -0.0065 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3875亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：袁冠群

近一季华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率-7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0609	1.0609	-0.0087	-0.82%
2026-09-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0674	1.0674	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%
2026-09-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0675	1.0675	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0526	1.0526	0.0149	1.40%
2026-09-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0616	1.0616	-0.0090	-0.85%
2026-09-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0605	1.0605	0.0011	0.10%
2026-09-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0706	1.0706	-0.0101	-0.95%
2026-09-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0836	1.0836	-0.0130	-1.21%
2026-08-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0772	1.0772	0.0064	0.59%

2026-08-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0838	1.0838	-0.0066	-0.61%
2026-08-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0647	1.0647	0.0191	1.76%
2026-08-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0586	1.0586	0.0061	0.58%
2026-08-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0764	1.0764	-0.0177	-1.67%
2026-08-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0690	1.0690	0.0074	0.69%
2026-08-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0641	1.0641	0.0049	0.46%
2026-08-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.1076	1.1076	-0.0435	-4.09%
2026-08-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1127	1.1127	-0.0051	-0.46%
2026-08-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.0892	1.0892	0.0235	2.11%
2026-08-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0828	1.0828	0.0064	0.59%
2026-08-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0882	1.0882	-0.0054	-0.50%
2026-08-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0757	1.0757	0.0125	1.15%
2026-08-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0823	1.0823	-0.0066	-0.61%
2026-08-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0840	1.0840	-0.0017	-0.16%

2026-08-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0656	1.0656	0.0184	1.70%
2026-08-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0612	1.0612	0.0044	0.41%
2026-08-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0403	1.0403	0.0209	1.97%
2026-08-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0078	1.0078	0.0325	3.12%
2026-08-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0215	1.0215	-0.0137	-1.36%
2026-07-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0003	1.0003	0.0212	2.08%
2026-07-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0305	1.0305	-0.0302	-3.02%
2026-07-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0340	1.0340	-0.0035	-0.34%
2026-07-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0789	1.0789	-0.0449	-4.34%
2026-07-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0600	1.0600	0.0189	1.75%
2026-07-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0740	1.0740	-0.0140	-1.32%
2026-07-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0787	1.0787	-0.0047	-0.44%
2026-07-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0909	1.0909	-0.0122	-1.13%
2026-07-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0420	1.0420	0.0489	4.48%
2026-07-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0600	1.0600	-0.0180	-1.73%
2026-07-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.1089	1.1089	-0.0489	-4.61%
2026-07-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1333	1.1333	-0.0244	-2.20%
2026-07-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1498	1.1498	-0.0165	-1.46%
2026-07-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1260	1.1260	0.0238	2.07%
2026-07-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1646	1.1646	-0.0386	-3.43%
2026-07-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1646	1.1646	1.1980	1.1980	-0.0334	-2.87%
2026-07-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1980	1.1980	1.1651	1.1651	0.0329	2.75%
2026-07-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1742	1.1742	-0.0091	-0.78%
2026-07-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1868	1.1868	-0.0126	-1.07%
2026-07-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.2026	1.2026	-0.0158	-1.33%
2026-07-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2026	1.2026	1.1998	1.1998	0.0028	0.23%
2026-07-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.2531	1.2531	-0.0533	-4.44%
2026-07-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2700	1.2700	-0.0169	-1.35%
2026-06-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2437	1.2437	0.0263	2.07%
2026-06-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2437	1.2437	1.2431	1.2431	0.0006	0.05%
2026-06-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2691	1.2691	-0.0260	-2.09%
2026-06-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2691	1.2691	1.2468	1.2468	0.0223	1.76%
2026-06-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2222	1.2222	0.0246	1.97%
2026-06-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2222	1.2222	1.2561	1.2561	-0.0339	-2.77%
2026-06-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2561	1.2561	1.2391	1.2391	0.0170	1.35%
2026-06-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2221	1.2221	0.0170	1.37%
2026-06-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2078	1.2078	0.0143	1.18%
2026-06-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.1930	1.1930	0.0148	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%