华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)
今天最新净值
1.0478
-0.0044 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3875亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群
近一月华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
近一月,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0149 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0101 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0191 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0177 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0435 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0051 |
-0.46% |
