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鹏华锦润86个月定开债(鹏华锦润86个月定开债券) - 基金主页(代码:007723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 0.0009 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2020-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9883亿
最近资产：82.22亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.09%	0.41%	1.16%	4.41%	8.77%	13.12%	24.95%
同类排名	184/2695	36/2730	55/2723	151/2710	60/2659	36/2369	75/1897	-

鹏华锦润86个月定开债(007723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0517	0.08%
2026-09-11	1.0509	0.09%
2026-09-04	1.0500	0.09%
2026-08-28	1.0491	0.08%
2026-08-21	1.0483	0.09%

鹏华锦润86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0320元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0153元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0313元

鹏华锦润86个月定开债(007723)基金档案

基金代码	007723	基金简称	鹏华锦润86个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-08~2020-07-20	成立日期	2020-07-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	82.22亿	最近份额	79.9883亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%