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鹏华锦润86个月定开债(鹏华锦润86个月定开债券)(007723)基金分红送配

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今天最新净值 1.0509 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2020-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9883亿
最近资产：82.22亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0320元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	每份派现金0.0300元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	每份派现金0.0104元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0153元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0313元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0100元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0200元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	每份派现金0.0100元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%