鹏华永融一年定期开放债券基金净值查询(006958)
今天最新净值
1.1022
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3229亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 邓明明
近一季,鹏华永融一年定期开放债券(006958)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.1022 |
1.2150 |
1.1036 |
1.2164 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.1036 |
1.2164 |
1.1017 |
1.2145 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.1017 |
1.2145 |
1.0996 |
1.2124 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0996 |
1.2124 |
1.0989 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0961 |
1.2089 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0969 |
1.2097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0966 |
1.2094 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0950 |
1.2078 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0911 |
1.2039 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0900 |
1.2028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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