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鹏华永融一年定期开放债券(006958)基金分红送配

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今天最新净值 1.0730 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8006亿
最近资产：6.18亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	每份派现金0.0564元
2024-09-27	2024-09-27	2024-10-08	每份派现金0.0389元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	每份派现金0.0447元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	每份派现金0.0336元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0345元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%