万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(019658)

今天最新净值 1.4132 -0.0119 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4132
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1070亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近一季万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)基金累计收益率-8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3978	1.3978	1.4132	1.4132	-0.0154	-1.10%
2026-09-10	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4132	1.4132	1.4251	1.4251	-0.0119	-0.84%
2026-09-09	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4251	1.4251	1.4241	1.4241	0.0010	0.07%
2026-09-08	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4241	1.4241	1.4303	1.4303	-0.0062	-0.43%
2026-09-07	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4303	1.4303	1.3987	1.3987	0.0316	2.21%
2026-09-04	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3987	1.3987	1.4186	1.4186	-0.0199	-1.42%
2026-09-03	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4186	1.4186	1.4143	1.4143	0.0043	0.30%
2026-09-02	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4143	1.4143	1.4315	1.4315	-0.0172	-1.22%
2026-09-01	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4315	1.4315	1.4566	1.4566	-0.0251	-1.75%
2026-08-31	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4566	1.4566	1.4450	1.4450	0.0116	0.80%

2026-08-28	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4450	1.4450	1.4596	1.4596	-0.0146	-1.01%
2026-08-27	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4596	1.4596	1.4271	1.4271	0.0325	2.23%
2026-08-26	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4271	1.4271	1.4189	1.4189	0.0082	0.58%
2026-08-25	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4189	1.4189	1.4202	1.4202	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4202	1.4202	1.4539	1.4539	-0.0337	-2.37%
2026-08-21	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4539	1.4539	1.4410	1.4410	0.0129	0.89%
2026-08-20	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4410	1.4410	1.4309	1.4309	0.0101	0.71%
2026-08-19	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4309	1.4309	1.5106	1.5106	-0.0797	-5.57%
2026-08-18	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5106	1.5106	1.5155	1.5155	-0.0049	-0.32%
2026-08-17	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5155	1.5155	1.4696	1.4696	0.0459	3.03%
2026-08-14	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4696	1.4696	1.4575	1.4575	0.0121	0.83%
2026-08-13	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4575	1.4575	1.4661	1.4661	-0.0086	-0.59%
2026-08-12	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4661	1.4661	1.4462	1.4462	0.0199	1.36%
2026-08-11	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4462	1.4462	1.4573	1.4573	-0.0111	-0.76%
2026-08-10	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4573	1.4573	1.4585	1.4585	-0.0012	-0.08%

2026-08-07	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4585	1.4585	1.4230	1.4230	0.0355	2.43%
2026-08-06	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4230	1.4230	1.4135	1.4135	0.0095	0.67%
2026-08-05	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4135	1.4135	1.3709	1.3709	0.0426	3.01%
2026-08-04	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3709	1.3709	1.3181	1.3181	0.0528	3.85%
2026-08-03	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3437	1.3437	-0.0256	-1.94%
2026-07-31	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3437	1.3437	1.3115	1.3115	0.0322	2.40%
2026-07-30	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3115	1.3115	1.3702	1.3702	-0.0587	-4.48%
2026-07-29	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3702	1.3702	1.3701	1.3701	0.0001	0.01%
2026-07-28	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3701	1.3701	1.4420	1.4420	-0.0719	-5.25%
2026-07-27	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4420	1.4420	1.4078	1.4078	0.0342	2.37%
2026-07-24	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4078	1.4078	1.4294	1.4294	-0.0216	-1.53%
2026-07-23	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4294	1.4294	1.4385	1.4385	-0.0091	-0.63%
2026-07-22	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4624	1.4624	-0.0239	-1.66%
2026-07-21	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4624	1.4624	1.3778	1.3778	0.0846	5.79%
2026-07-20	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3778	1.3778	1.4048	1.4048	-0.0270	-1.96%
2026-07-17	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4048	1.4048	1.4981	1.4981	-0.0933	-6.64%
2026-07-16	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4981	1.4981	1.5432	1.5432	-0.0451	-3.01%
2026-07-15	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5432	1.5432	1.5751	1.5751	-0.0319	-2.07%
2026-07-14	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5751	1.5751	1.5408	1.5408	0.0343	2.18%
2026-07-13	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5408	1.5408	1.6035	1.6035	-0.0627	-4.07%
2026-07-10	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6035	1.6035	1.6567	1.6567	-0.0532	-3.32%
2026-07-09	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6567	1.6567	1.5968	1.5968	0.0599	3.62%
2026-07-08	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.5968	1.5968	1.6167	1.6167	-0.0199	-1.25%
2026-07-07	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6167	1.6167	1.6350	1.6350	-0.0183	-1.13%
2026-07-06	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6350	1.6350	1.6513	1.6513	-0.0163	-0.99%
2026-07-03	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6513	1.6513	1.6455	1.6455	0.0058	0.35%
2026-07-02	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6455	1.6455	1.7240	1.7240	-0.0785	-4.77%
2026-07-01	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.7240	1.7240	1.7417	1.7417	-0.0177	-1.02%
2026-06-30	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.7417	1.7417	1.6977	1.6977	0.0440	2.53%
2026-06-29	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6977	1.6977	1.6824	1.6824	0.0153	0.91%
2026-06-26	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6824	1.6824	1.7073	1.7073	-0.0249	-1.48%
2026-06-25	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.7073	1.7073	1.6884	1.6884	0.0189	1.11%
2026-06-24	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6884	1.6884	1.6698	1.6698	0.0186	1.11%
2026-06-23	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6698	1.6698	1.6909	1.6909	-0.0211	-1.26%
2026-06-22	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6909	1.6909	1.6757	1.6757	0.0152	0.90%
2026-06-18	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6757	1.6757	1.6518	1.6518	0.0239	1.43%
2026-06-17	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6518	1.6518	1.6186	1.6186	0.0332	2.01%
2026-06-16	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.6186	1.6186	1.6012	1.6012	0.0174	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%