国泰农惠定期开放债券A基金净值查询(005816)
今天最新净值
1.1170
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.7895亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬
近一季,国泰农惠定期开放债券A(005816)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1168 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1168 |
1.2768 |
1.1166 |
1.2766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1166 |
1.2766 |
1.1164 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1164 |
1.2764 |
1.1156 |
1.2756 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1156 |
1.2756 |
1.1151 |
1.2751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1151 |
1.2751 |
1.1149 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1149 |
1.2749 |
1.1167 |
1.2767 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-14 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1167 |
1.2767 |
1.1163 |
1.2763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1163 |
1.2763 |
1.1165 |
1.2765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1165 |
1.2765 |
1.1165 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1165 |
1.2765 |
1.1163 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1163 |
1.2763 |
1.1160 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1160 |
1.2760 |
1.1156 |
1.2756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1156 |
1.2756 |
1.1157 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1157 |
1.2757 |
1.1149 |
1.2749 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1149 |
1.2749 |
1.1144 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1144 |
1.2744 |
1.1140 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
