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国泰农惠定期开放债券A基金净值查询(005816)

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今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.7895亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

近一周国泰农惠定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰农惠定期开放债券A(005816)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-16	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-15	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-14	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-11	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%