万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

今天最新净值 1.4292 -0.0120 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4292
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近一季万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4136	1.4136	1.4292	1.4292	-0.0156	-1.10%
2026-09-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4292	1.4292	1.4412	1.4412	-0.0120	-0.83%
2026-09-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4412	1.4412	1.4402	1.4402	0.0010	0.07%
2026-09-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4402	1.4402	1.4464	1.4464	-0.0062	-0.43%
2026-09-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4464	1.4464	1.4144	1.4144	0.0320	2.21%
2026-09-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4144	1.4144	1.4345	1.4345	-0.0201	-1.42%
2026-09-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4345	1.4345	1.4302	1.4302	0.0043	0.30%
2026-09-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4475	1.4475	-0.0173	-1.20%
2026-09-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4475	1.4475	1.4729	1.4729	-0.0254	-1.75%
2026-08-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4729	1.4729	1.4611	1.4611	0.0118	0.81%

2026-08-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4611	1.4611	1.4758	1.4758	-0.0147	-1.00%
2026-08-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4758	1.4758	1.4429	1.4429	0.0329	2.23%
2026-08-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4346	1.4346	0.0083	0.58%
2026-08-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4346	1.4346	1.4360	1.4360	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4700	1.4700	-0.0340	-2.37%
2026-08-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4700	1.4700	1.4569	1.4569	0.0131	0.90%
2026-08-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4569	1.4569	1.4467	1.4467	0.0102	0.71%
2026-08-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4467	1.4467	1.5272	1.5272	-0.0805	-5.56%
2026-08-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5272	1.5272	1.5322	1.5322	-0.0050	-0.33%
2026-08-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5322	1.5322	1.4858	1.4858	0.0464	3.03%
2026-08-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4858	1.4858	1.4735	1.4735	0.0123	0.83%
2026-08-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4735	1.4735	1.4822	1.4822	-0.0087	-0.59%
2026-08-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4822	1.4822	1.4620	1.4620	0.0202	1.36%
2026-08-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4620	1.4620	1.4732	1.4732	-0.0112	-0.76%
2026-08-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4732	1.4732	1.4744	1.4744	-0.0012	-0.08%

2026-08-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4744	1.4744	1.4384	1.4384	0.0360	2.44%
2026-08-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4384	1.4384	1.4289	1.4289	0.0095	0.66%
2026-08-05	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4289	1.4289	1.3858	1.3858	0.0431	3.02%
2026-08-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3858	1.3858	1.3324	1.3324	0.0534	3.85%
2026-08-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3582	1.3582	-0.0258	-1.94%
2026-07-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3257	1.3257	0.0325	2.39%
2026-07-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3257	1.3257	1.3850	1.3850	-0.0593	-4.47%
2026-07-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3850	1.3850	1.3849	1.3849	0.0001	0.01%
2026-07-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3849	1.3849	1.4576	1.4576	-0.0727	-5.25%
2026-07-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4576	1.4576	1.4229	1.4229	0.0347	2.38%
2026-07-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4229	1.4229	1.4447	1.4447	-0.0218	-1.53%
2026-07-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4539	1.4539	-0.0092	-0.63%
2026-07-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4539	1.4539	1.4780	1.4780	-0.0241	-1.66%
2026-07-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4780	1.4780	1.3926	1.3926	0.0854	5.78%
2026-07-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3926	1.3926	1.4198	1.4198	-0.0272	-1.95%
2026-07-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4198	1.4198	1.5141	1.5141	-0.0943	-6.64%
2026-07-16	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5596	1.5596	-0.0455	-3.01%
2026-07-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5596	1.5596	1.5918	1.5918	-0.0322	-2.06%
2026-07-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5918	1.5918	1.5572	1.5572	0.0346	2.17%
2026-07-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5572	1.5572	1.6205	1.6205	-0.0633	-4.06%
2026-07-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6205	1.6205	1.6742	1.6742	-0.0537	-3.31%
2026-07-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6742	1.6742	1.6136	1.6136	0.0606	3.62%
2026-07-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6136	1.6136	1.6338	1.6338	-0.0202	-1.25%
2026-07-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6338	1.6338	1.6523	1.6523	-0.0185	-1.13%
2026-07-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6523	1.6523	1.6687	1.6687	-0.0164	-0.99%
2026-07-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6687	1.6687	1.6628	1.6628	0.0059	0.35%
2026-07-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6628	1.6628	1.7421	1.7421	-0.0793	-4.77%
2026-07-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7599	1.7599	-0.0178	-1.02%
2026-06-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7599	1.7599	1.7154	1.7154	0.0445	2.53%
2026-06-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7154	1.7154	1.6999	1.6999	0.0155	0.91%
2026-06-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6999	1.6999	1.7251	1.7251	-0.0252	-1.48%
2026-06-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7251	1.7251	1.7060	1.7060	0.0191	1.11%
2026-06-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7060	1.7060	1.6871	1.6871	0.0189	1.11%
2026-06-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6871	1.6871	1.7085	1.7085	-0.0214	-1.27%
2026-06-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.7085	1.7085	1.6931	1.6931	0.0154	0.91%
2026-06-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6931	1.6931	1.6690	1.6690	0.0241	1.42%
2026-06-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.6690	1.6690	1.6354	1.6354	0.0336	2.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%