万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

今天最新净值 1.3181 0.0147 1.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3181
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近一季万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3181	1.3181	-0.0185	-1.42%
2025-12-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3034	1.3034	0.0147	1.12%
2025-12-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3034	1.3034	1.3182	1.3182	-0.0148	-1.14%
2025-12-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3147	1.3147	0.0035	0.27%
2025-12-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3200	1.3200	-0.0053	-0.40%
2025-12-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3012	1.3012	0.0188	1.42%
2025-12-05	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3012	1.3012	1.2876	1.2876	0.0136	1.05%
2025-12-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2790	1.2790	0.0086	0.67%
2025-12-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2870	1.2870	-0.0080	-0.62%
2025-12-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2870	1.2870	1.2979	1.2979	-0.0109	-0.84%

2025-12-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2897	1.2897	0.0082	0.64%
2025-11-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2780	1.2780	0.0117	0.91%
2025-11-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2790	1.2790	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2675	1.2675	0.0115	0.90%
2025-11-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2503	1.2503	0.0172	1.36%
2025-11-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2421	1.2421	0.0082	0.66%
2025-11-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2848	1.2848	-0.0427	-3.44%
2025-11-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2936	1.2936	-0.0088	-0.68%
2025-11-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2947	1.2947	-0.0011	-0.08%
2025-11-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2947	1.2947	1.3085	1.3085	-0.0138	-1.07%
2025-11-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3085	1.3085	1.3099	1.3099	-0.0014	-0.11%
2025-11-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3342	1.3342	-0.0243	-1.86%
2025-11-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3131	1.3131	0.0211	1.58%
2025-11-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3131	1.3131	1.3154	1.3154	-0.0023	-0.17%
2025-11-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3266	1.3266	-0.0112	-0.85%

2025-11-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3266	1.3266	1.3284	1.3284	-0.0018	-0.14%
2025-11-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3370	1.3370	-0.0086	-0.64%
2025-11-06	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3104	1.3104	0.0266	1.99%
2025-11-05	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3060	1.3060	0.0044	0.34%
2025-11-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3274	1.3274	-0.0214	-1.64%
2025-11-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3250	1.3250	0.0024	0.18%
2025-10-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3430	1.3430	-0.0180	-1.36%
2025-10-30	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3606	1.3606	-0.0176	-1.31%
2025-10-29	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3606	1.3606	1.3425	1.3425	0.0181	1.33%
2025-10-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3425	1.3425	1.3479	1.3479	-0.0054	-0.40%
2025-10-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3479	1.3479	1.3261	1.3261	0.0218	1.62%
2025-10-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3261	1.3261	1.2938	1.2938	0.0323	2.44%
2025-10-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2983	1.2983	-0.0045	-0.35%
2025-10-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2983	1.2983	1.3076	1.3076	-0.0093	-0.71%
2025-10-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3076	1.3076	1.2823	1.2823	0.0253	1.93%
2025-10-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2690	1.2690	0.0133	1.04%
2025-10-17	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.3084	1.3084	-0.0394	-3.10%
2025-10-16	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3084	1.3084	1.3133	1.3133	-0.0049	-0.37%
2025-10-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3133	1.3133	1.2901	1.2901	0.0232	1.77%
2025-10-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3330	1.3330	-0.0429	-3.33%
2025-10-13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3370	1.3370	-0.0040	-0.30%
2025-10-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3743	1.3743	-0.0373	-2.79%
2025-09-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3459	1.3459	-0.0209	-1.55%
2025-09-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3459	1.3459	1.3399	1.3399	0.0060	0.45%
2025-09-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3201	1.3201	0.0198	1.50%
2025-09-23	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3201	1.3201	1.3233	1.3233	-0.0032	-0.24%
2025-09-22	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3233	1.3233	1.3099	1.3099	0.0134	1.02%
2025-09-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3132	1.3132	-0.0033	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%