万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

今天最新净值 1.4136 -0.0156 -1.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4136
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4083	1.4083	1.4136	1.4136	-0.0053	-0.37%
2026-09-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4136	1.4136	1.4292	1.4292	-0.0156	-1.10%
2026-09-10	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4292	1.4292	1.4412	1.4412	-0.0120	-0.83%
2026-09-09	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4412	1.4412	1.4402	1.4402	0.0010	0.07%
2026-09-08	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4402	1.4402	1.4464	1.4464	-0.0062	-0.43%
2026-09-07	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4464	1.4464	1.4144	1.4144	0.0320	2.21%
2026-09-04	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4144	1.4144	1.4345	1.4345	-0.0201	-1.42%
2026-09-03	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4345	1.4345	1.4302	1.4302	0.0043	0.30%
2026-09-02	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4475	1.4475	-0.0173	-1.20%
2026-09-01	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4475	1.4475	1.4729	1.4729	-0.0254	-1.75%

2026-08-31	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4729	1.4729	1.4611	1.4611	0.0118	0.81%
2026-08-28	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4611	1.4611	1.4758	1.4758	-0.0147	-1.00%
2026-08-27	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4758	1.4758	1.4429	1.4429	0.0329	2.23%
2026-08-26	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4346	1.4346	0.0083	0.58%
2026-08-25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4346	1.4346	1.4360	1.4360	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4700	1.4700	-0.0340	-2.37%
2026-08-21	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4700	1.4700	1.4569	1.4569	0.0131	0.90%
2026-08-20	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4569	1.4569	1.4467	1.4467	0.0102	0.71%
2026-08-19	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4467	1.4467	1.5272	1.5272	-0.0805	-5.56%
2026-08-18	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.5272	1.5272	1.5322	1.5322	-0.0050	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%