万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)
今天最新净值
1.4136
-0.0156 -1.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4136
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1067亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任峥
近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0320 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0201 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0254 |
-1.75% |
|
|
| 2026-08-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0329 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0340 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0131 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4467 |
1.4467 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0805 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5322 |
1.5322 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0464 |
3.03% |
