万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)
今天最新净值
1.2996
-0.0185 -1.42%
2025-12-16
- 累计净值：1.2996
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1067亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任峥
近一季万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一季,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0209 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0188 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0080 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0117 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0172 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0427 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0211 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0266 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0181 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0218 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0323 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0253 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0394 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0429 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0373 |
-2.79% |
| 2025-09-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0033 |
-0.25% |
